SOCORRO MORAES
|
Data | Histórico | Cartão/Pix | Entrada | Saída | Saldo de Caixa |
01/01 | Abertura de caixa | 2.521,30 | |||
01/01 | Almoço | 24,00 | |||
01/01 | Padaria | 14,00 | |||
02/01 | Casa da ração- AKB | -130,00 | |||
02/01 | Buiu | 420,00 | |||
02/01 | Particular / Local - Gão/ PIX | +100,00 | |||
02/01 | Almoço | 24,00 | |||
02/01 | Particular/ Local/ Manoel | 80,00 | |||
02/01 | Padaria | 8,50 | |||
02/01 | Papelaria | -21,80 | |||
03/01 | Padaria | 10,25 | |||
03/01 | Almoço | 24,00 | |||
03/01 | Particular/ Manoel/ PIX | +80,00 | |||
03/01 | Peugeot/ LQA0G79/ PIX | +327,39 | |||
03/01 | Uno/ GSB2557/ PIX | +679,99 | |||
03/01 | Escort/ GLL5759 | 478,51 | |||
03/01 | CG/ RUP7F48/ Cartão | +297,17 | |||
03/01 | BMW/ PQG3D78/ Cartão | +679,99 | |||
03/01 | SR Bené | 120,00 | |||
04/01 | Depósito- Santander | 2.500,00 | |||
04/01 | Almoço | 24,00 | |||
04/01 | Multa - Veiculos/ Leilão | -239,00 | |||
04/01 | CG/ RNYJ08/ PIX e Cartão | +1.505,97 | |||
04/01 | Padaria | -15,25 | |||
04/01 | Capitiva/ HMC6F14/ PIX | +629,62 | |||
05/01 | Particular/ Edésio/ Manoel | 100,00 | |||
05/01 | Almoço | 24,00 | |||
05/01 | Peugeot/ HFH7G13 | 428,14 | |||
06/01 | Almoço | 24,00 | |||
06/01 | Sintrocel | -220,00 | |||
06/01 | FGTS | -2.143,80 | |||
06/01 | Pagamento Gão | -2.236,00 | |||
06/01 | Pagamento Rafaela | -879,00 | |||
06/01 | Pagamento Manoel | -1.799,00 | |||
06/01 | Tornado/HDE2197/Cartão | +478,49 | |||
06/01 | Padaria | 35,75 | |||
Fechamento de Caixa | 3.607,95 | 3.252,50 | 355,45 | ||
Abertura de Caixa | 355,65 | ||||
06/01 | Abastecimento/NMN9765 | -139,46 | |||
06/01 | Pagamento J. Henrique | -1.385,00 | |||
06/01 | Ajudante/Edésio | -1.880,00 | |||
06/01 | Citroen/HAE0129/Cartão | +629,62 | |||
06/01 | CG/HAS5742/Cartão | +750,47 | |||
07/01 | Padaria | 11,50 | |||
07/01 | Almoço | 24,00 | |||
08/01 | Padaria | 12,00 | |||
08/01 | Almoço | 26,00 | |||
09/01 | Almoço | 24,00 | |||
09/01 | Particular/Ipatinga/Gão | 100,00 | 100,00 | ||
09/01 | Buiu | 60,00 | |||
09/01 | Particular/Ipatinga/Manoel | 150,00 | |||
09/01 | Padaria | 14,50 | |||
09/01 | Renovação do Token | -299,99 | |||
09/01 | Siena/HDQ6834 | 1.637,02 | |||
09/01 | Cg/RFF0E89/Pix | +30,22 | 387,84 | ||
09/01 | Xre/HLS3880 | 236,73 | |||
09/01 | Cg/RMG4C82 | 236,73 | |||
09/01 | Abastecimento/EGJ7310 | -689,14 | |||
10/01 | Almoço | 24,00 | |||
10/01 | Uno/EDY4529 | 780,73 | |||
10/01 | Almoço | 15,00 | |||
10/01 | Depósito/Santander | 3.300,00 | |||
10/01 | Bateria/Controle do Portão | 15,00 | |||
10/01 | S10/GVO2195/Cartão | +831,10 | |||
10/01 | Padaria | 11,49 | |||
11/01 | Almoço | 12,00 | |||
11/01 | Particular/Ipatinga/Manoel | 150,00 | |||
11/01 | Particular/Ipatinga/Manoel | 150,00 | |||
11/01 | Particular/Local/Manoel | 100,00 | |||
11/01 | Particular/Local/Manoel | 80,00 | |||
11/01 | Tropical Net | -102,22 | |||
11/01 | Supra Net | -112,12 | |||
11/01 | I30/EMN9496/Cartão | +478,51 | |||
Fechamento de Caixa | 4.364,50 | 3.649,49 | 715,01 | ||
Abertura de Caixa | 715,01 | ||||
11/01 | Cros Fox/HLG8250/Pix | +478,51 | |||
11/01 | Escorte/GUU0969/Cartão | +428,14 | |||
11/01 | Cg/HOC0A41/Cartão | +297,17 | |||
12/01 | Gol/CEQ0463 | 428,14 | |||
12/01 | Almoço | 24,00 | |||
12/01 | Abastecimento/EDL5847 | -400,04 | |||
12/01 | Particular/Ipatinga/Manoel | 150,00 | |||
12/01 | Velas Para Motor/Edésio | -80,00 | |||
13/01 | Corsa/GYO5251/Pix | +100,00 | 479,25 | ||
13/01 | Fiorino/OQW8010/Luciono Ipavale/Pix | +1.100,00 | |||
13/01 | Particular/Ipatinga/Manoel | 150,00 | |||
13/01 | Padaria | 13,80 | |||
13/01 | Padaria | 9,00 | |||
14/01 | Almoço | 12,00 | |||
14/01 | Padaria | 11,49 | |||
15/01 | Almoço | 26,00 | |||
15/01 | Padaria | 8,90 | |||
16/01 | Almoço | 24,00 | |||
16/01 | Particular/Ipatinga/Manoel | 150,00 | |||
16/01 | Fita dupla face | -14,00 | |||
16/01 | Santander/Deósito | 2.150,00 | |||
16/01 | Depósito/Gonzaga | -62,90 | |||
16/01 | Abastecimento/NMN9765 | -238,05 | |||
16/01 | Padaria | 11,49 | |||
16/01 | Corsa/GUK3600 | 1.082,95 | |||
16/01 | Fatura cartão caixa | -1.248,34 | |||
16/01 | Taxa do detran | -715,50 | |||
16/01 | Pinto Coelho | -429,50 | |||
16/01 | Copasa | -73,02 | |||
16/01 | Supra net | -69,90 | |||
16/01 | Sr. Bené | 60,00 | |||
16/01 | Buiu | 60,00 | |||
17/01 | Almoço | -39,00 | |||
17/01 | Gesso | -4,50 | |||
17/01 | Borracharia | -10,00 | |||
Fechamento de Caixa | 3.155,35 | 2.410,68 | 744,67 | ||
Abertura de Caixa | 744,67 | ||||
17/01 | Padaria | 18,90 | |||
17/01 | Ford Ka/KZD9363/PIX | +579,25 | |||
18/01 | Almoço | 36,00 | |||
18/01 | Particular/Ipatinga/Manoel | 150,00 | |||
18/01 | Cemig | -296,21 | |||
18/01 | Padaria | 10,75 | |||
18/01 | Strada/JSA9210/Cartão | +579,25 | |||
18/01 | Tawner/HNS2300/Pix | +629,62 | |||
18/01 | Particular/Ipatinga/Manoel | 100,00 | |||
19/01 | Almoço | 36,00 | |||
19/01 | Ki Peças | -125,00 | |||
19/01 | Depósito Gonzaga | -38,00 | |||
19/01 | Padaria | -16,00 | |||
19/01 | Vinícius Torneiro | 180,00 | |||
19/01 | Depósito Marques | -16,00 | |||
19/01 | Cg/HGY4140 | 327,99 | |||
19/01 | Tuwister/HCX3017/Cartão | +357,61 | |||
19/01 | Focus/ODT0146/Cartão | +478,51 | |||
19/01 | Xtz/QUS8923/Pix | +569,15 | |||
20/01 | Padaria | -18,17 | |||
20/01 | Almoço | 51,00 | |||
20/01 | Padaria | 14,70 | |||
21/01 | Ki Peças | -19,40 | |||
21/01 | Ki Peças | -89,00 | |||
21/01 | Almoço | -45,00 | |||
22/01 | Particula/Local/Gão | 80,00 | |||
22/01 | Aliar/Hilux | -465,63 | |||
22/01 | Padaria | 12,00 | |||
22/01 | Taxa de Localização | -2.527,20 | |||
23/01 | Sorvete/Edésio | 24,00 | |||
23/01 | Padaria | 8,75 | |||
23/01 | Almoço | 27,00 | |||
23/01 | Ki Peças | -46,00 | |||
23/01 | Particular/Local/Manoel/Cartão | +60,00 | |||
23/01 | Cg/ORB7634 | 448,27 | |||
Fechamento de Caixa | 1.850,93 | 419,10 | 1.431,83 | ||
Abertura de Caixa | 1.431,83 | ||||
23/01 | Hrv/LMI6H14/Pix | +982,21 | |||
23/01 | Darf | 600,00 | 600,00 | ||
23/01 | Imposto/Leilão | 22.787,67 | 22.787,67 | ||
24/01 | Padaria | 33,56 | 33,56 | ||
24/01 | Almoço | 66,00 | |||
24/01 | Cartão/Santander/Final 6237 | 227,05 | 227,05 | ||
24/01 | Kadete/GQC5845/Cartão | +1.737,76 | |||
24/01 | Particular/Ipatinga/Manoel/Pix | +100,00 | |||
24/01 | Particular/Ipatinga/Gão | 100,00 | 100,00 | ||
24/01 | Particular/Local/Manoel/Pix | +100,00 | |||
24/01 | Particular/Local/Manoel/Pix | +80,00 | |||
25/01 | Almoço | 36,00 | |||
25/01 | Compra | 107,52 | 107,52 | ||
25/01 | Abastecumento/NMN9765 | 224,04 | 224,04 | ||
25/01 | Nissan March/QXC3868/Pix | +931,84 | |||
25/01 | Vivo | 486,10 | 486,10 | ||
25/01 | Vivo | 32,20 | 32,20 | ||
25/01 | Padaria | 11,49 | |||
26/01 | Almoço | 24,00 | |||
26/01 | Depósito Gonzaga | 17,00 | 17,00 | ||
26/01 | Padaria | 9,50 | |||
26/01 | Uno/HKH2G33/Cartão | +679,99 | |||
27/01 | Almoço | 12,00 | |||
27/01 | Padaria | 9,70 | |||
27/01 | Peugeot/DUL6A26/Pix | +780,73 | |||
27/01 | Padaria | 11,49 | |||
28/01 | Almoço | 12,00 | |||
29/01 | Almoço | 13,00 | |||
30/01 | Clínica do Trabalho | 77,80 | 77,80 | ||
30/01 | Darf | 2.085,84 | 2.,085,84 | ||
30/01 | Darf | 1.159,46 | 1.159,46 | ||
30/01 | Almoço | 36,00 | |||
30/01 | Pereira Martins | 22,00 | |||
30/01 | Particular/Revés | 450,00 | |||
30/01 | Punto/HIQ9447/Cartão | +478,51 | |||
30/01 | Padaria | 18,00 | |||
30/01 | Buiu | 60,00 | |||
30/01 | Sr. Bené | 120,00 | |||
31/01 | Almoço | 51,00 | |||
Fechamento de Caixa | 6.275,40 | 5.062,75 | 1.212,65 | ||
Abertura de Caixa | 1.212,65 | ||||
31/01 | Biroba/Edésio | 100,00 | |||
31/01 | Ferramenta/Edésio | -400,00 | |||
31/01 | Lavajato/ Hilux e Audi | 100,00 | |||
31/01 | Abastecimento | -553,40 | |||
31/01 | Cg/GXV1447 | 599,37 | |||
01/02 | Almoço | 12,00 | |||
01/02 | Padaria | 8,75 | |||
01/02 | Particular/Local/Manoel/Cartão | +60,00 | |||
01/02 | Depósito São José | -1.580,00 | |||
01/02 | Depósito São José | -880,00 | |||
01/02 | Ybr/HAS4126/Cartão | +992,23 | |||
01/02 | Voyage/GOV3449/Cartão | +478,51 | |||
01/02 | Abastecimento/NMN9765 | -143,24 | |||
02/02 | Padaria | 8,75 | |||
02/02 | Almoço | 25,00 | |||
02/02 | Faculdade | -697,81 | |||
02/02 | Brava/GSJ2763/Pix | +780 | 202,21 | ||
02/02 | Cg/RVU0J52/Cartão | +720,25 | |||
02/02 | Depósito Santander | 1.500,00 | |||
03/02 | Almoço | 25,00 | |||
03/02 | Carbopeças | -64,00 | |||
03/02 | Paraíso da Borracha | -210,00 | |||
03/02 | Auto Peças Nacional | -180,00 | |||
03/02 | Abastecimento/NMN9765 | -73,94 | |||
03/02 | Padaria | 9,00 | |||
04/02 | Almoço | 13,00 | |||
04/02 | Padaria | 11,49 | |||
05/02 | Almoço | 12,00 | |||
05/02 | Padaria | 11,49 | |||
05/02 | Buiu | 60,00 | |||
06/02 | Quatro Diárias/Particular/Caminhão/PWE0051/Pix | +241,76 | |||
Fechamento de Caixa | 2.420,23 | 2145,48 | 274,75 | ||
Abertura de Caixa | 274,75 | ||||
06/02 | Almoço | 27,00 | |||
06/02 | Padaria | 9,00 | |||
07/02 | Almoço | 25,00 | |||
07/02 | Gol/HEM0B89/Pix | +2.795,53 | |||
07/02 | Fgts | -1.552,64 | |||
07/02 | Faculdade | -159,60 | |||
08/02 | Almoço | 24,00 | |||
80/02 | CG/PKL5G90/Cartão | +448,27 | |||
08/02 | Étios/PUM3D58/Pix | +831,10 | |||
08/02 | Cg/HJI2996/Pix | +1.808,17 | |||
09/02 | Particular/Local/PM/Manoel | 50,00 | |||
09/02 | Padaria | 13,00 | |||
09/02 | Almoço | -29,00 | |||
10/02 | Almoço | 24,00 | |||
10/02 | Sr. Bené | 120,00 | |||
10/02 | Plastificação | 7,00 | |||
10/02 | Tropical Net | -99,90 | |||
10/02 | Supra Net | -99,90 | |||
10/02 | Pálio/GZE7408/Cartão | +479,25 | |||
10/02 | Prisma/HCH4965 | 931,84 | |||
10/02 | Fazer/HHD2I22 | 297,17 | |||
11/02 | Almoço | -42,00 | |||
12/02 | Padaria | 12,70 | |||
12/02 | Almoço | 26,00 | |||
13/02 | Almoço | ||||
13/02 | Copasa | -80,05 | |||
13/02 | Corola/OQN8459 | 528,88 | |||
14/02 | Padaria | 9,00 | |||
14/02 | Almoço | 24,00 | |||
14/02 | Cg/HDL3295/Pix | +357,61 | |||
14/02 | Depósito Santander | 1.800,00 | |||
14/02 | Cg/HCT1012/Cartão | +871,35 | |||
14/02 | Parati/GKW+Particular/Local/Gão/Pix | +1.360,70 | |||
Parati/GKW5769/Pagou em 10/02/23/Cartão | +1.200,00 | ||||
Parati/GKW5769/Pagou em 10/02/23/Cartão | +2.400,00 | ||||
Fechamento de Caixa | 2.182,64 | 2.144,70 | 37,94 | ||
Abertura de Caixa | 37,94 | ||||
15/02 | Almoço | 12,00 | |||
15/02 | Abastecimento/EGJ7310 | -600,09 | |||
15/02 | Particular/Ipatinga/Gão/Pix | +150,00 | |||
15/02 | Padaria | 10,00 | |||
15/02 | Xtz/QPT3407/Cartão | +236,73 | |||
15/02 | Logan/QQK8H02 | 337,77 | |||
15/02 | Supra Net | -59,90 | |||
15/02 | Taxa do Detran | -619,51 | |||
15/02 | Sr. Bené | 60,00 | |||
16/02 | Almoço | 26,00 | |||
16/02 | Padaria | 28,10 | |||
16/02 | Padaria | 22,75 | |||
16/02 | Padaria | 10,00 | |||
16/02 | Uno/HNV4E35 | 1.586,65 | |||
16/02 | Uno/GQH7880/Cartão | +377,77 | |||
16/02 | Particular/Bela vista de Minas/Manoel/Pix | +550,00 | |||
17/02 | Depósito Santander | 1.800,00 | |||
17/02 | Almoço | -26,00 | |||
17/02 | Darf | -1.824,14 | |||
17/02 | Darf | -1.304,15 | |||
17/02 | Cemig | -280,00 | |||
17/02 | Versa/OLT3C13/Cartão | +730,36 | |||
18/02 | Padaria | -22,00 | |||
18/02 | Almoço | -43,00 | |||
18/02 | Padaria | 11,49 | |||
18/02 | Particular/Local/Gão | 150,00 | |||
19/02 | Abastecimento/EDL5847 | -583,05 | |||
19/02 | Almoço | 13,00 | |||
19/02 | Particular/Córrego Novo/Cristiane | +400,00 | |||
20/02 | Padaria | 10,00 | |||
20/02 | Almoço | 39,00 | |||
20/02 | Sr. Bené | 60,00 | |||
20/02 | Aliar/Hilux | -465,68 | |||
20/02 | Abastecimento/EDL5847 | -244,44 | |||
20/02 | Particular/Ponte Metálica/Cristiane | +100,00 | 140,00 | ||
Fechamento de Caixa | 2.292,36 | 2.102,34 | 190,02 | ||
Abertura de Caixa | 190,02 | ||||
21/02 | Padaria | 11,50 | |||
21/02 | Almoço | 26,00 | |||
22/02 | Almoço | 13,00 | |||
22/02 | Padaria | 9,75 | |||
23/02 | Uno/Hjj3B99/Pix | +1.183,69 | |||
23/02 | Pálio/JNL9163/Pix | +89,25 | 490,00 | ||
23/02 | Golf/Lfk2450 | 679,99 | |||
23/02 | Particular/Ipatinga/Manoel/Pix | +150,00 | |||
23/02 | Almoço | -26,00 | |||
23/02 | Sapo/Edésio | 50,00 | |||
23/02 | Almoço | 13,00 | |||
23/02 | Fiat/Rvv1B84/Cartão | +377,7 | |||
23/02 | Padaria | 15,70 | |||
23/02 | Sr. Bené | 90,00 | |||
23/02 | Particular | 160,00 | |||
2302 | Açúcar | 17,90 | |||
24/02 | Almoço | 26,00 | |||
24/02 | Carbopeças | 268,00 | |||
24/02 | Almoço | 12,00 | |||
24/02 | Padaria | 10,00 | |||
25/02 | Almoço | 13,00 | |||
25/02 | Padaria | 10,00 | |||
25/02 | Vivo | -571,75 | |||
25/02 | Vivo | -30,10 | |||
26/02 | Almoço | 15,00 | |||
26/02 | Padaria | 10,00 | |||
26/02 | Sr. Bené | 120,00 | |||
27/02 | Torque Diesel | -190,00 | |||
27/02 | Padaria | -11,90 | |||
27/02 | Abastecimento/NMN9847 | -279,17 | |||
27/02 | Almoço/Manoel | 18,00 | |||
27/02 | Fazer/QPT6757/Cartão | +200,00 | 97,17 | ||
27/02 | Almoço | -26,00 | |||
27/02 | Pálio/MSD8166 | 780,73 | |||
27/02 | Fox/HNS0572/Cartão | +780,73 | |||
Fechamento de Caixa | 2.397,91 | 748,85 | 1.649,06 | ||
Abertura de Caixa | 1.649,06 | ||||
27/02 | PálioGZX9188 | 780,73 | |||
27/02 | Padaria | 20,00 | |||
27/02 | Compra | -193,92 | |||
28/02 | Padaria | -12,00 | |||
28/02 | Depósito Santander | 2.100,00 | |||
28/02 | Almoço | 42,00 | |||
28/02 | Strada/RMR9H99/Cartão | +528,88 | |||
28/02 | Cg/GYF8D48 | 327,39 | |||
28/02 | G.V. Clínicas | -92,80 | |||
01/03 | Almoço | 26,00 | |||
02/03 | Particular/Timóteo/Manoel/Pix | +130,00 | |||
02/03 | Particular/Local/Manoel | 80,00 | |||
02/03 | Padaria | 9,00 | |||
03/03 | Auto Peças | 278,35 | |||
03/03 | Almoço | 39,00 | |||
03/03 | Renalt/OQK5305/Pix | +1.234,06 | |||
03/03 | Padaria | -18,50 | |||
03/03 | Abastecimento/EGJ7310 | -430,10 | |||
04/03 | Almoço | 13,00 | |||
04/03 | Padaria | 11,49 | |||
05/03 | Almoço | 13,00 | |||
05/03 | Padaria | 11,49 | |||
06/03 | Particular/Local/Manoel/Pix | +80,00 | |||
06/03 | Golf/CTA1761/Pix | +327,40 | |||
06/03 | Cg/RMH1J00/Pix | +236,73 | |||
06/03 | Cg/HIS9570/Cartão | +200,00 | 97,17 | ||
06/03 | Particular/Local/Manoel | +100,00 | |||
06/03 | Almoço | 13,00 | |||
06/03 | Padaria | -12,24 | |||
06/03 | Particular/Local/Manoel | 100,00 | |||
06/03 | Almoço | -16,00 | |||
07/03 | Paraíso da borracha | 16,00 | |||
07/03 | Almoço | 42,00 | |||
07/03 | Padaria | 13,00 | |||
08/03 | Padaria | -13,00 | |||
Fechamento de Caixa | 3.034,35 | 2.647,33 | 387,02 | ||
Abertura de Caixa | 387,02 | ||||
08/03 | Almoço | 26,00 | |||
08/03 | Padaria | 9,00 | |||
08/03 | Xre/PUT5F91/Cartão | +387,83 | |||
08/03 | Cg/OWX4199 | 690,03 | |||
08/03 | Kadet/GSE9661/Cartão | +931,84 | |||
09/03 | Edésio | +20.000,00 | |||
09/03 | Borracharia | 40,00 | |||
09/03 | Abastecimento/ EGJ5847 | -394,89 | |||
09/03 | Almoço | 26,00 | |||
09/03 | Spin/OMF4G14 | +528,88 | |||
09/03 | Pagamento Manoel | -3.567,00 | |||
09/03 | Pagamento Rafaela | - 1.413,00 | |||
09/03 | Pagamento Júlio Henrique | -2.920,00 | |||
09/03 | Pagamento ajudante/Edésio | -3.600,00 | |||
09/03 | Pagamento Gão | -4.948,00 | |||
09/03 | Cg/QNH8B88 | +266,95 | |||
09/03 | Sr. Bené | 120,00 | |||
10/03 | Particular/Ipatinga/Gão/Pix | +200,00 | |||
10/03 | Particular/BH/Manoel`Pix | +1.400,00 | |||
10/03 | Almoço/Viagem/Manoel | 67,00 | |||
10/03 | Almoço | 26,00 | |||
10/03 | Cg/RFL1H96/Pix | +357,61 | |||
10/03 | Uno/GTC6J19 | +629,62 | |||
10/03 | Tropical Net | -99,90 | |||
11/03 | Padaria | -15,70 | |||
11/03 | Almoço | 12,00 | |||
12/03 | Padaria | 10,90 | |||
12/03 | Almoço | 16,00 | |||
13/03 | Abastecimento | -290,04 | |||
13/03 | Almoço | 13,00 | |||
13/03 | Padaria | 10,00 | |||
13/03 | Sr. Bené | 60,00 | |||
14/03 | Almoço | 26,00 | |||
14/03 | Particular/Ipatinga/Manoel | 100,00 | |||
14/03 | Partucular/Local/Manoel | 60,00 | |||
Fechamento de Caixa | 1.237,05 | 461,90 | 775,15 | ||
Abertura de Caixa | 775,15 | ||||
14/03 | Padaria | 15,70 | |||
14/03 | Supra Net | -59,90 | |||
14/03 | Supra Net | -112,21 | |||
14/03 | Étios/OSE4269+Particular/Local/Manoel/Cartão | +810,36 | |||
14/03 | Documento/Montana/NMN9765 | -736,87 | |||
14/03 | Documento/Carretinha | -33,36 | |||
14/03 | Documento/Caminhão/EDL5847 | -1.132,48 | |||
14/03 | Documento/CaminhãoEGJ7310 | -916,35 | |||
14/03 | Documento/Hilux | -2.863,48 | |||
15/03 | Abastecimento/EDL5847 | -578,65 | |||
15/03 | Depósito Gonzaga | -29,80 | |||
15/03 | Almoço | 39,00 | |||
15/03 | Strada/QNN9H92/Pix | +629,62 | |||
15/03 | Xre/RJI2A12/Pix | +357,61 | |||
15/03 | Xtz/OQM7183/Cartão | +357,61 | |||
15/03 | Ybr/DHL8179/Cartão | +357,61 | |||
15/03 | Taxa do Detran | -438,19 | |||
15/03 | Copasa | -81,27 | |||
15/03 | Pinto Coelho | -367,00 | |||
16/03 | Almoço | 26,00 | |||
16/03 | Uno/GRZ1134 | 1.788,13 | |||
16/03 | Chevrolet Spin/QOQ4108/Pix | +1.082,95 | |||
16/03 | Cg/HME6260/Pix | +387,83 | |||
16/03 | Xre/RTI8G88/Pix | +266,95 | |||
17/03 | Particular/Ipatinga/Mácio/Gão | 100,00 | 100,00 | ||
17/03 | Padaria | -10,00 | |||
17/03 | Almoço | 39,00 | |||
17/03 | Padaria | -14,50 | |||
17/03 | Particular/Local/Gão/Pix | +100,00 | |||
18/03 | Almoço | 13,00 | |||
18/03 | Padaria | 11,49 | |||
19/03 | Almoço | 13,00 | |||
19/03 | Padaria | 11,49 | |||
20/03 | Abastecinto/EGJ7310 | -640,01 | |||
20/03 | Compra | -17,00 | |||
Fechamento de Caixa | 2.663,28 | 229,68 | 2.433,60 | ||
Abertura de Caixa | 2.433,60 | ||||
20/03 | Particular/Ipatinga/Manoel/Pix | +150,00 | |||
20/03 | Particular/Ipatinga*Timóteo/Manoel/Cartão | +250,00 | |||
20/03 | Depósito Santander/Via pix | 2.300,00 | |||
20/03 | Padaria | 10,00 | |||
20/03 | Darf | -1.895,27 | |||
20/03 | Aliar/Hilux | -465,70 | |||
21/03 | Cg/QPY2H83/Cartão | +478,49 | |||
21/03 | Almoço | 13,00 | |||
21/03 | Particular/Local/Manoel | 100,00 | |||
21/03 | Padaria | -23,40 | |||
21/03 | Abastecimento - EDL5847 | -225,23 | |||
21/03 | Sr. Bene | 120,00 | |||
22/03 | Almoço | 26,00 | |||
22/03 | Renault - RMJ4I83 - Pix | +982,21 | |||
22/03 | Etios - KYGB34 - Pix | +931,84 | |||
22/03 | Padaria | 11,49 | |||
23/03 | Part - Timoteo - Manoel - Pix | +70,00 | |||
23/03 | Almoço | 26,00 | |||
23/03 | Ka - QOU3151 - Cartão | +377,77 | |||
23/03 | Part - Timoteo - Cris - Pix | +150,00 | |||
Fechamento de Caixa | 2.533,60 | 2.506,49 | 27,11 | ||
Abertura de Caixa | 27,11 | ||||
24/03 | Almoço | 13,00 | |||
24/03 | Abastecimento - NMN9765 | -214,93 | |||
24/03/ | Compra | -115,40 | |||
24/03 | Gol - GXG0117 - Cartão | +478,51 | |||
24/03 | Sandeiro - RMU8D06 - Cartão | +831,10 | |||
24/03 | Part - Local - Manoel - Cartão | +100,00 | |||
24/03 | Padaria | -11,49 | |||
25/03 | Almoço | 13,00 | |||
26/03 | Padaria | 11,49 | |||
26/03 | Almço | 13,00 | |||
27/03 | Almoço | 26,00 | 26,00 | ||
27/03 | Vivo | 28,79 | 28,79 | ||
27/03 | Vivo | 563,18 | 563,18 | ||
27/03 | Part - Patio - Manoel - Pix | +60,00 | |||
27/03 | Space fox - JHY6H08- Cartão | +528,88 | |||
27/03 | Vivo | 563,18 | 563,18 | ||
27/03 | Part - Patio - Manoel - Pix | +60,00 | |||
27/03 | Space fox - JHY6H08- Cartão | +528,88 | |||
27/03 | Rhyann deposito | -800,00 | |||
27/03 | Padaria | -19,00 | |||
28/03 | Entrada Cristiane | 300,00 | |||
28/03 | Partecular-Manoel-Local- dinheiro | 100,00 | |||
28/03 | Almoço | 26,00 | |||
28/03 | G.V clinica | -107,00 | |||
28/03 | Conta Cemig | -134,80 | |||
28/03 | Padaria | -26,15 | |||
29/03 | Cemig | -128,49 | |||
29/03 | Almoço | 26,00 | |||
29/03 | Abastecimento -EDL5847 | -340,67 | |||
29/03 | CG-HHU8F10-Pix | +418,05 | |||
29/03 | Particular- Local-Manoel-Cartão | +90,00 | |||
Fechamento de Caixa | 427,11 | 102,49 | |||
Abertura de Caixa | 324,62 | ||||
29/03 | Padaria | 11,49 | |||
30/03 | Almoço | 13,00 | |||
30/03 | CG 160-RUM9C05 | +327,39 | |||
30/03 | Corsa-HGH3556-Dinheiro | 922,21 | |||
30/03 | Bené | 60,00 | |||
30/03 | YBR-HCX3127-Pix | +508,71 | |||
31/03 | Almoço | 39,00 | |||
31/03 | FGTS | -1610,63 | |||
31/03 | Edésio- Retirada | 400,00 | |||
31/03 | Padaria | 12,50 | |||
01/04 | Almoço | -13,00 | |||
02/04 | Almoço | -13,00 | |||
02/04 | Padaria | -11,49 | |||
02/04 | Particular-Ipatinga-Gão-Pix | +200 | |||
01/04 | Padaria | 10,00 | |||
03/04 | Almoço | 26,00 | |||
03/04 | CG160 -QPA2537-Cartão | +266,25 | |||
03/04 | Focus-HZV1965-Dinheiro | 550,00 | 21,10 | ||
03/04 | Padaria | 16,00 | |||
03/04 | Scania-GLO9323-Dinheiro | 670,00 | 00,10 | ||
04/04 | Almoço | 26,00 | |||
04/04 | Padaria | 15,60 | |||
04/04 | Civic- MSW1C74- Cartão | +1.133,32 | |||
04/04 | Fiorino-HEQ9026-Cartão | +377,77 | |||
04/04 | Carcaça de peneu Edésio | +50,00 | |||
04/04 | Padaria | 9,00 | |||
05/04 | Particular- Manoel- Meloviana -Dinheiro | 100,00 | |||
05/04 | Almoço | 26,00 | |||
05/04 | Cemig | -288,77 | |||
05/04 | Hyundai- MFD7789- Dinheiro | 730,50 | 00,10 | ||
05/04 | Strada- QOI6464-Cartão | +428,14 | |||
+1355,39 | |||||
05/04 | Bros-HCE3D05-Cartão | +327,39 | |||
05/04 | M.benz-GZL1445-Cartão | +181,32 | |||
05/04 | Padaria | 11,49 | |||
06/04 | FGTS | -1567,68 | |||
06/04 | Almoço | 26,00 | |||
06/04 | Pagamento- Rafa | 770,40 | |||
06/04 | Sr Bené | 120,00 | |||
06/04 | Pagamento Julio | 1385,00 | |||
07/04 | Padaria | -11,49 | |||
08/04 | Almoço | 50,00 | |||
10/04 | Tropical Net | -99,90 | |||
10/04 | Supra Net | -99,90 | |||
10/04 | Almoço | 55,00 | |||
10/04 | Randon-GYI3388-Pix | +357,59 | |||
10/04 | Combustivel EGJ7310 | -678,99 | |||
10/04 | Padaria | 13,00 | |||
08/04 | Padaria | 10,00 | |||
10/04 | CG-SHD4G47-Cartão | +297,17 | |||
10/04 | C3- HFR3612 - Pix | +679,99 | |||
10/04 | Celta-GYC5123-Cartão | +377,77 | |||
10/04 | Gol- GSB2617-Cartão | +579,25 | |||
10/04 | Cerato-HNA6121-Cartão | +679,99 | |||
10/04 | Sr Bené | 120,00 | |||
10/04 | Pagamento Gão | -2494,00 | |||
11/04 | Abastecimento | +272,99 | |||
11/04 | Particular-Ipatinga-Manoel -Dinheiro | 150,00 | |||
11/04 | Almoço | 42,00 | |||
11/04 | Chevrolet- GRY0C47-Pix | +780,73 | |||
11/04 | CG-HCE3E15-Cartão | +690,03 | |||
11/04 | Pagamento ajudante/ edésio | 1680,00 | |||
11/04 | Gol-GYX4079-Pix | +528,88 | |||
11/04 | Uno-GUG8040-Pix | +377,77 | |||
11/04 | Pagamento Manoel | -1817,00 | |||
11/04 | Padaria | 11,50 | |||
12/04 | Almoço | 42,00 | |||
12/04 | Copasa | -73,32 | |||
12/04 | Gol-HLQ9177-Pix | +780,73 | |||
12/04 | S10-KAP7D06-Pix | +600,00 | |||
12/04 | BROS-QWR8161-Cartão | +478,49 | |||
12/04 | Peugeot-HKH1I02-Pix | +2140,72 | |||
12/04 | Lib-guo9684-palio-pix | +478,51 | |||
12/04 | Lib-hgh5649-palio-cartão | +377,77 | |||
12/04 | Particular-local-gão-dinheiro | 80,00 | |||
12/04 | Edésio/lava jato | 70,00 | |||
13/04 | Almoço | 42,00 | |||
13/04 | Lib-mto5j51-classic-pix | +377,77 | |||
13/04 | Padaria | 9,00 | |||
14/04 | Grafite | -97,00 | |||
14/04 | Deposito edesio gonzaga | -174,50 | |||
14/04 | Edésio casa dos plasticos | -11,50 | |||
14/04 | Edésio casa dos plasticos | -12,00 | |||
14/04 | Lib-hkd9023-cg-dinheiro | 962,01 | |||
14/04 | Part-local-manoel-cartão | +300,00 | |||
14/04 | Almoço | 26,00 | |||
14/04 | Padaria | 16,35 | |||
14/04 | Lib-qnp5c14-ka-pix | +478,51 | |||
14/04 | Lib-hgy4575-suzuki-cartão | +387,83 | |||
14/04 | Lib-qul9910-cg-pix | +418,05 | |||
14/04 | Supra net | -59,90 | |||
14/04 | Taxa detran | -483,52 | |||
15/04 | Almoço | 13,00 | |||
15/04 | Padaria | 13,50 | |||
16/04 | Almoço | 13,00 | |||
17/04 | Almoço | 26,00 | |||
17/04 | Ração | -135,00 | |||
17/04 | Cemig igreen | -193,74 | |||
14/04 | Padaria | 30,00 | |||
17/04 | Edésio | -170,00 | |||
17/04 | Cemig | -170,57 | |||
17/04 | Lib-gxo8760-gol-dinheiro | 1.133,32 | |||
17/04 | Lib-gst9j72-biz-pix | +357,61 | |||
18/04 | Padaria | 10,00 | |||
17/04 | Lib-guu1579-corsa-cartão | +579,25 | |||
17/04 | Lib-hef1002-fusion-pix | +2.543,68 | |||
18/04 | Almoço | 26,00 | |||
18/04 | Almoço | 16,00 | |||
18/04 | Padaria | 9,00 | |||
18/04 | Padaria | 9,00 | |||
18/04 | Compras | -130,40 | |||
18/04 | Pneu edesio | -2.530,31 | |||
18/04 | Sintrocel | -345,00 | |||
18/04 | Lib-hgy3004-accord-cartão | +579,25 | |||
Fechamento de caixa | 2.025,10 | ||||
18/04 | Sr.bene | 60,00 | |||
18/04 | Reembolso cristiane | 300,00 | |||
18/04 | Depósito | 1.500,00 | |||
19/04 | Almoço | 39,00 | |||
19/04 | Padaria | 10,00 | |||
19/04 | Lib-chh8064-palio-dinheiro-pix | +455,00 | 1.030,91 | ||
20/04 | Almoço | 26,00 | |||
20/04 | INSS | -1.868,87 | |||
20/04 | Aliar | -468,57 | |||
20/04 | Darf | -1.304,15 | |||
20/04 | Simples nacional | -1.322,90 | |||
20/04 | Lib-hjx4690-cg-dinheiro | 418,05 | |||
20/04 | Lib-mpn9519-fiesta-dinheiro | 730,36 | |||
20/04 | Lib-rmi0f16-cg-pix | +266,95 | |||
20/04 | Parti-local-gão-dinheiro | 80,00 | |||
21/04 | Padaria | 13,50 | |||
22/04 | Padaria | 18,00 | |||
22/04 | Almoço | 13,00 | |||
23/04 | Almoço | 13,00 | |||
24/04 | Almoço | 26,00 | |||
24/04 | Part-20/04-timoteo-ipatinga-manoel-cartão | +250,00 | |||
24/04 | Bateria edesio | 500,00 | |||
24/04 | Pilha edesio | 8,00 | |||
24/04 | Lib-mpw6564-ecosport-pix e cartão | +629,62 | |||
24/04 | Lib-rip7f26-cg-pix | +327,39 | |||
24/04 | Sr.bene | 180,00 | |||
24/04 | Padaria | 10,00 | |||
25/04 | Vivo | +563,18 | |||
25/04 | Vivo | -30,90 | |||
25/04 | Almoço | 26,00 | |||
25/04 | Padaria | 9,00 | |||
25/04 | Lib-gyc5953-fiesta-pix | +1.637,02 | |||
25/04 | Lib-lsa5c97-hb20-pix | +1.234,04 | |||
25/04 | Lib-oxa5770-hb20-cartão | +831,10 | |||
26/04 | Almoço | 13,00 | |||
26/04 | Padaria | 31,30 | |||
26/04 | Abastecimento manoel | 500,00 | |||
26/04 | Part-local-manoel-dinheiro | 100,00 | |||
26/04 | Padaria | 09,00 | |||
27/04 | Almoço | 26,00 | |||
27/04 | Abastecimento manoel | 250,00 | |||
27/04 | XRE300-PWH3B41-Cartão | +236,73 | |||
27/04 | Verona- GMX3034-Cartão | +528,88 | |||
27/04 | Padaria | 10,00 | |||
28/04 | Civic- GYM5F01 | 528,88 | |||
28/04 | KÁ- QNP2851- Pix | +982,21 | |||
28/04 | Prisma-HAI0456-Pix | +579,25 | |||
28/04 | Partecular -Local- Manoel- Pix | +150,00 | |||
28/04 | Padaria | 10,00 | |||
28/04 | Goeslo | 400,00 | |||
Fechamento de Caixa | 2.196,80 | 2.066,15 | |||
Abertura de Caixa | 130,65 | ||||
28/04 | Almoço | 26,00 | |||
28/04 | GV. Clinicas | -107,80 | |||
29/04 | Padaria | 16,35 | |||
29/04 | Almoço | 18,00 | |||
30/04 | Almoço | 13,00 | |||
01/05 | Almoço | 18,00 | |||
01/04 | Almoço | 14,50 | |||
02/05 | Almoço | 58,00 | |||
02/05 | Particular-Local-Manoel-Pix | +100,00 | |||
02/05 | Sr Bené | 180,00 | |||
02/05 | Padaria | 9,00 | |||
03/05 | Almoço | 42,00 | |||
03/05 | KAI- HES7740 -Pix | +700,00 | |||
03/05 | Conserto do motor do portão | -520,00 | |||
03/05 | Fiesta-HNG0927 -Cartão | +679,99 | |||
03/05 | Abastecimento NMN9765 | 150,00 | |||
03/05 | Ração | 63,00 | |||
03/05 | Padaria | 9,00 | |||
04/05 | Almoço | 42,00 | |||
04/05 | Padaria | 5,00 | |||
05/05 | FGTS | -1567,28 | |||
05/05 | Almoço | 55,00 | |||
05/05 | Siena- HHM6099- Dinheiro | 478,51 | |||
06/05 | Padaria | 10,00 | |||
06/05 | Padaria | 13,49 | |||
06/05 | Almoço | 13,00 | |||
06/05 | Guincho Particular- Gão | 240,00 | |||
07/05 | Almoço | 18,00 | |||
08/05 | Almoço | 42,00 | |||
08/05 | Voyage- PUH5090- Cartão | +881,47 | |||
08/05 | CG/160- RNO0F97-Pix | +236,73 | |||
08/05 | Padaria | -9,00 | |||
09/05 | Padaria | 17,60 | |||
09/05 | Almoço | 42,00 | |||
09/05 | Pagamento Júlio - Edésio | 2.825,00 | 2.825,00 | ||
09/05 | Guincho Particular- Manoel | 150,00 | |||
09/05 | Abastecimento NMN9765 | -231,08 | |||
09/05 | Pagamento Júlio | 140,00 | |||
09/05 | Supermercado | 93,45 | |||
09/05 | Pagamento Rafa | -636,78 | |||
09/05 | Pagamento Gão | -3.049,00 | |||
09/05 | Ajudante Edésio | -1.680,00 | |||
09/05 | Pagamento Manoel | 1.781,00 | |||
09/05 | Taxa aferição do tracógrafo / EDL5847 | -90,09 | |||
09/05 | Palio - HNU4223 - Cartão | +377,77 | |||
09/05 | Abastecimento / EGJ7310 | -553,03 | |||
09/05 | Padaria | 9,00 | |||
10/05 | Abastecimento EDL5847 | -269,99 | |||
10/05 | Tacógrafo EDL5847 | -361,00 | |||
10/05 | Almoço | 42,00 | |||
Fechamento de Caixa | |||||
Abertura de Caixa | |||||
10/05 | Taxa do Tacógrafo EGJ7310 | -90,09 | |||
10/05 | Tropical net | -99,90 | |||
10/05 | Supra net | -99,90 | |||
10/05 | Sentrocel | -115,00 | |||
10/05 | Tacógrafo EGJ7310 | -266,00 | |||
10/05 | Padaria | 5,00 | |||
10/05 | Documentos Casa Edésio | -1.136,27 | |||
10/05 | Documentos Casa Edésio | -40,56 | |||
10/05 | Padaria | 10,00 | |||
11/05 | Almoço | 42,00 | |||
11/05 | Manoel viagem | 100,00 | |||
11/05 | Almoço | 16,00 | |||
11/05 | Padaria | -22,60 | |||
12/05 | Entrada Edésio | 100,00 | |||
12/05 | Uno-OWR4079-Dinheiro | 528,88 | |||
12/05 | PoP 100- KKB2902-Dinheiro | 418,05 | |||
12/05 | Sorento-OCB1A79-Dinheiro | 579,25 | |||
12/05 | Almoço | 58,00 | |||
12/05 | Abastecimento/EDL5847 | -652,76 | |||
12/05 | Pedagem | 12,60 | |||
12/05 | Pedagem | 12,60 | |||
12/05 | Pinto coelho | -278,00 | |||
12/05 | Almoço | 13,00 | |||
12/05 | Guincho Particular- Local-Gão | +80,00 | |||
12/05 | YBR/125/HIS9551-Cartão | +327,39 | |||
12/05 | Guincho Particular- Local -Gão | 100,00 | |||
12/05 | Biroba/ Edésio | 350,00 | 350,00 | ||
12/05 | Sr Bené | 60,00 | 6,00 | ||
12/05 | Padaria | 3,00 | |||
12/05 | Corrolla- PVZ0C18-Cartão | +327,40 | |||
12/05 | Falcom-MVQ8D39-Cartão | +297,17 | |||
12/05 | Kicks-QBZ7E82-Cartão | +528,88 | |||
13/05 | Almoço | 13,00 | |||
13/05 | Padaria | 10,00 | |||
14/05 | Almoço | 13,00 | |||
15/05 | Almoço | 71,00 | |||
789,20 | |||||
Fechamento de Caixa | |||||
Abertura de Caixa | |||||
15/05 | Padaria | 10,00 | |||
15/05 | Cartão caixa Edésio | -1455,00 | |||
15/05 | Copasa | -89,22 | |||
15/05 | Supra net | -69,90 | |||
15/05 | Taxa do detran | -740,39 | |||
15/05 | Guincho- Manoel- Dionisio | - | - | - | |
15/05 | Biz / GXV1030/Cartão | +218,00 | |||
15/05 | Biz / GXV1030/Cartão | 200,00 | |||
16/05 | Particular/Manoel/Timotel/Cartão | +250,00 | |||
16/05 | Almoço | 55,00 | |||
16/05 | Besta/ GXA2680/Cartão | +380,00 | |||
16/05 | Besta/ GXA2680/Cartão | +48,13 | |||
16/05 | Corcel/GPN6963/Pix | +428,14 | |||
17/05 | Igreen | -206,04 | |||
17/05 | Cemig | -159,60 | |||
17/05 | Almoço | 42,00 | |||
17/05 | Padaria | 15,00 | |||
17/05 | Gol/HBY0603/Dinheiro | 730,36 | |||
17/05 | KÁ/GWQ3753/Cartão | +428,14 | |||
17/05 | CG/RGC5E67/Cartão | +297,17 | |||
18/05 | Almoço | 42,00 | |||
17/05 | Padaria | 10,00 | |||
18/05 | Particular/Manoel/Local/Cartão | +100,00 | |||
18/05 | Biroba/Edésio | 300,00 | |||
18/05 | Uno/HDW2998/Dinheiro | 428,14 | |||
18/05 | Classk/OZA4D61/Pix | +579,25 | |||
18/05 | Gol/GQG5619/Cartaõ | +528,88 | |||
18/05 | Vectra/GXG1950/Pix | +579,25 | |||
18/05 | Fiesta/GWC1609/Pix | +331,98 | |||
18/05 | Fiesta/GWC1609/Cartão | +196,90 | |||
18/05 | sicob | -1392,18 | |||
19/05 | Particular/Manoel /Timotel/Cartão | +120,00 | |||
19/05 | Particular/Manoel/Local/ Pix | +100 | |||
19/05 | Darf Inss | -1.841,21 | |||
19/05 | Dar imposto de renda | -1.304,15 | |||
19/05 | Strada/NYG3561/Pix | +478,51 | |||
19/05 | Celta/HCH1355 | +428,14 | |||
Fechamento de Caixa | |||||
Abertura de Caixa | |||||
19/05 | Duster/OWF8C14/Cartão | +528,88 | |||
19/05 | Fiesta/IAN0F59/Pix | +1.500,00 | |||
19/05 | Padaria | 10,00 | |||
19/05 | Padaria | 10,00 | |||
19/05 | Estorno lucelia | 181,34 | 181,34 | ||
20/05 | Aliar edésio | -469,26 | |||
20/05 | Padaria | 10,00 | |||
20/05 | Almoço | 13,00 | |||
21/05 | Padaria | 13,49 | |||
21/05 | Almoço | 13,00 | |||
22/05 | Uno/CEM8466/Pix | +400,00 | |||
22/05 | Uno/CEM8466/Dinheiro | 229,62 | |||
22/05 | Almoço | 42,00 | |||
22/05 | Darf/ Simples nacional | -1.950,06 | |||
22/05 | Padaria | 9,00 | |||
23/05 | Portão eletronico Pátio | -700,00 | |||
23/05 | Entrega Edésio | 30,00 | 30,00 | ||
23/05 | Fiesta/HEQ9710/Pix | +833,32 | |||
23/05 | Fiesta/HEQ9710/Dinheiro | 300,00 | |||
23/05 | Almoço | 42,00 | |||
23/05 | Sr Bené | 240,00 | 240,00 | ||
23/05 | Palio/OMF3445 | +528,88 | |||
23/05 | Strada/HGH0810 | +679,99 | |||
24/05 | Almoço | 42,00 | |||
24/05 | Particular/ Manoel/ Ipatinga | +100,00 | |||
24/05 | Padaria | 13,90 | |||
24/05 | Particular/ Manoel/Ipatinga | +100,00 | |||
24/05 | Particular/ Manoel/Local | +80,00 | |||
24/05 | Particular/ Manoel/Local | 100,00 | |||
24/05 | XRE300/PYD7D04 | 297,17 | |||
24/05 | Particular/Manoel/Ipatinga/á receber | ||||
25/05 | Particular/Manoel/Local | +80,00 | |||
25/05 | Papelaria | 50,00 | |||
25/05 | Almoço | 68,00 | |||
25/05 | Vivo | -29,67 | |||
25/05 | Vivo | -563,18 | |||
25/05 | Santander | -795,10 | |||
25/05 | Cartão Edésio | -76,23 | |||
25/05 | Bross/HNB4358 | +659,81 | |||
25/05 | Padaraia | 14,80 | |||
25/05 | CG125/HED7140 | +478,49 | |||
25/05 | Siena/GUA4H77 | +528,88 | |||
25/05 | Abastecimento/EDL5847 | 553,49 | 553,49 | ||
26/05 | Almoço | 55,00 | |||
fechamento de caixa | 203,00 | 741,29 | |||
Passou no caixa: |
378,57 | ||||
Abertura | 1825,95 | ||||
26/05 | Vala Edésio | 50,00 | |||
26/05 | Biroba/ Edésio | 290,00 | |||
02/05 | KIA/HES7740 | +700,00 | |||
03/05 | Fiesta/HNG0976 | +679,99 | |||
26/05 | Abastecimento/MN9965 | 169,04 | |||
26/05 | Ração | 60,00 | |||
26/05 | Supermercado | 33,00 | |||
26/05 | Fiesta/HFT4211/ PIX | +11,45 | |||
26/05 | Fiesta/HFT4211/ Dinheiro | 870,00 | |||
26/05 | Palio/CCK8E15/ Cartão | +277,77 | |||
26/05 | Palio/CCK8E15/ Dinheiro | 100,00 | |||
26/05 | Gol/GXP0739/Cartão | ||||
26/05 | Palio/HOK6045/Cartão | ||||
26/05 | Padaria | 12,00 | |||
26/05 | GV clinicas | -107,80 | |||
27/05 | Abastecimento EGJ7310 | 200,00 | |||
27/05 | Almoço | 13,00 | |||
27/05 | Padaria | 19,00 | |||
28/05 | Almoço | 13,00 | |||
28/05 | Padaria | 13,49 | |||
29/05 | Sr Béne | 120,00 | |||
29/05 |
Almoço |
39,00 | |||
29/05 | Padaria | 17,50 | |||
29/05 | Citroen/PWV4964 | +831,10 | |||
29/05 | Particular/ Manoel/Local | ||||
30/05 | Tracker/¨RTA6A32/PIX | +629,62 | |||
30/05 | Almoço | 42,00 | |||
30/05 | Civic/HGH9310/Dinheiro | 579,25 | |||
30/05 | Polo/HAI5741/Pix | +377,77 | |||
30/05 | Padaria | 12,50 | |||
31/05 | Almoço | 42,00 | |||
31/05 | Fiorino/PVB7787/PIX | +239,62 | |||
31/05 | Fiorino/PVB7787/ Dinheiro | 390,00 | |||
31/05 | CG150/HCT1A67/Dinheiro | 327,39 | |||
31/05 | Atigo/ODM1575/PIX | +1.450,56 | |||
31/05 | Siena/LCY0560/Cartão | +528,88 | |||
31/05 | Gol/HID6137/Dinheiro | 377,77 | |||
31/05 | Padaria | 13,90 | |||
01/06 | Papelaria | 40,00 | |||
01/06 | Almoço | 42,00 | |||
01/06 | CG/ HDX3445/ Dinheiro | 236,73 | |||
01/06 | CG/ HCX3453/Pix | +418,05 | |||
01/06 | Celta/HGL6934/Pix | +579,25 | |||
01/06 | Padaria | 20,35 | |||
01/06 | Saida | 300,00 | |||
01/06 | Pagamento Manoel | 1.784,00 | |||
02/06 | Almoço | ||||
02/06 | KA/PYD6F38/Pix | +780,73 | |||
02/06 | Edesio/biroba | 300,00 | |||
02/06 | Palio/DXU6353/Pix | +300,00 | |||
02/06 | Palio/DXU6353/Cartão | +228,88 | |||
02/06 | Particular/Local/Manoel/Pix | +100,00 | |||
02/06 | Palio/GXQ1519/Dinheiro | 327,40 | |||
02/06 | Factor/HKB6913/Pix | +297,17 | |||
02/06 | Palio/DSN7B81/PIX | +327,40 | |||
02/06 | Uno/GLK5004/Pix | 1.183,69 | |||
02/06 | Fiesta/HFU0242/Dinheiro | 377,77 | |||
02/06 | Padaria | 9,00 | |||
03/06 | Edésio | 600,00 | |||
03/06 | Alomoço | 13,00 | |||
04/06 | Padaria | 13,49 | |||
04/06 | Almoço | 13,00 | |||
05/06 | Almoço | 42,00 | |||
05/06 | Remault/HMT9122/Pix | + 359,25 | |||
05/06 | Remault/HMT9122/Dinheiro | 220,00 | |||
05/06 | Padaria | 18,90 | |||
05/06 | Palio/GYQ8106 | +332,95 | |||
05/06 | Palio/GYQ8106 | 750,00 | |||
05/06 | Pagamento Rafa | 1385,00 | |||
06/06 | Almoço | 42,00 | |||
06/06 | Ajudante Edésio | -1.680,00 | |||
06/06 | Sr Béne | 120,00 | |||
06/06 | Carvão | 100,00 | |||
06/06 | Emprestado Edésio | 100,00 | |||
07/06 | Particular/ GÃO/ Timotel / Cartão | 250,00 | |||
07/06 | Padaria | 12,90 | |||
07/06 | Almoço | 39,00 | |||
07/06 | FGTS | -1336,88 | |||
07/06 | Uno/HDH0103/ Cartão | +700,00 | |||
07/06 | Uno/HDH0103/Dinheiro | 30,36 | |||
07/06 | Gol/JEG7192/Cartão | +478,51 | |||
07/06 | Supermercado | 37,98 | |||
07/06 | Tropical net | -99,90 | |||
07/06 | Supra net | -99,90 | |||
07/06 | Sintroceu | -115,00 | |||
07/06 | Vale Gão | 150,00 | |||
07/06 | Gol/JEG7192/Cartão | +478,51 | |||
07/06 | Supermercado | 37,98 | |||
07/06 | Tropical net | -99,90 | |||
07/06 | Supranet | -99,90 | |||
07/06 | Sintrocer | -115,00 | |||
07/06 | Palio/GXI1845/Dinheiro | 579,25 | |||
08/06 | Almoço | 16,00 | |||
08/06 | Abastecimento/EGJ7310 | -512,36 | |||
09/06 | Almoço | 13,00 | |||
09/06 | Padaria | 9,00 | |||
09/06 | Pagamento Gão | -3.000 | |||
10/06 | Almoço | 13,00 | |||
10/06 | Padaria | 13,49 | |||
11/06 | Almoço | 13,00 | |||
12/06 | Alomoço | 39,00 | |||
12/06 | Edesio Cimento | 150,00 | |||
12/06 | Abastecimento NMN9765 | 250,00 | |||
12/06 | Ração | 70,00 | |||
12/06 | Padaria | 15,00 | |||
12/06 | Corsa/GUR2580/Cartão | +377,77 | |||
12/06 | Fox/HEQ9981/Cartão | +629,69 | |||
12/06 | CG/RVX4B57/Dinheiro | 327,39 | |||
12/06 | Sr Bené | 240,00 | |||
13/06 | Palio/NPK2890/Cartão | +679,99 | |||
13/06 | HB20/OWV4516/Cartão | +579,25 | |||
13/06 | Almoço | 55,00 | |||
13/06 | Copasa | -89,48 | |||
13/06 | Edesio | 50,00 | |||
13/06 | Corsa/ GUK1439/ Dinheiro | 679,99 | |||
13/06 | Padaria | 24,75 | |||
14/06 | Daily/QPP3424/Pix | +60,44 | |||
14/06 | Almoço | 39,00 | |||
14/06 | Padaria | 14,90 | |||
14/06 | Ecosport/IAA3B52/ | 279,25 | |||
14/06 | Ecosport/IAA3B52/Pix | +300,00 | / | ||
14/06 | CG/HII3125/Pix | +297,17 | |||
15/06 | Padaria | 12,90 | |||
15/06 | Fiesta/ORC7130/ix | +528,88 | |||
15/06 | Almoço | 39,00 | |||
15/06 | Supranet | ||||
15/06 | Taxa do detran | -755,50 | |||
Fechamento de caixa | 310,65 | 1.194,55 | 66,88 | ||
Abertura do Caixa | 1.127,67 | ||||
15/06 | Saveiro/HEM1370/ | 528,88 | |||
15/06 | Padaria | 32,00 | |||
15/06 | CG QNN1690/Pix | +236,73 | |||
16/06 | Pinto Coelho | -4733,00 | |||
16/06 | Cemig Casa Edésio | -41,88 | |||
16/06 | Cemig Casa Edésio | -134,39 | |||
16/06 | Almoço | 39,00 | |||
16/06 | CG/HAC1838/Cartão | +720,25 | |||
Fechamento de caixa |
347,71 | 1657,33 | 71,00 | ||
Livro | 1586,33 | ||||
Caixa | 1586,85 | ||||
Abertura de caixa |
1586,85 | ||||
17/06 | Almoço | 13,00 | |||
18/06 | IPTU | -936,40 | |||
18/06 | Abastecimento | -517,17 | |||
18/06 | Padaria | 27,80 | |||
18/06 | Almoço | 13,00 | |||
Fechamento de caixa |
-1453,57 | 1586,85 | 53,8 | ||
Livro | 1533,05 | ||||
Caixa | 1533,85 | ||||
Abertura de caixa |
1533,85 | ||||
19/06 | Padaria | -25,35 | |||
19/06 | Almoço | 55,00 | |||
19/06 | Edesio Biroba | 50,00 | |||
19/06 | Padaria | 9,00 | |||
20/06 | Almoço | 55,00 | |||
20/06 | Lote Cavagrande | -1392,18 | |||
20/06 | Darf | -214,19 | |||
20/06 | Darf | -2849,21 | |||
20/06 | Aliar | -469,51 | |||
20/06 | Igreem | -177,41 | |||
20/06 | Cemig | -156,88 | |||
20/06 | XRE300/OWL6183/Pix | +478,49 | |||
20/06 | Sr Béne | 120,00 | |||
20/06 | Classic/HKN6346/Cartão | +629,62 | |||
20/06 | Polo/HAO8328/Cartão | 1.838,50 | |||
20/06 | C3/QKQ5F20/Cartão | +138,14 | |||
20/06 | C3/QKQ5F20 | 290,00 | |||
20/06 | Meriva/ERK2J38/Pix | +931,84 | |||
21/06 | Particular/Manoel/Local | 100,00 | |||
21/06 | Almoço | ||||
21/06 | Padaria | ||||
21/06 | Strada/HGH2717/Pix | +2.392,57 | |||
21/06 | Fox/MYX1635/Cartão | +780,73 | |||
22/06 | Almoço | 42,00 | |||
22/06 | CG160/PUK3621/Pix | +901,57 | |||
22/06 | CG/HEK3E45 | 960,00 | |||
23/06 | Almoço | 58,00 | |||
23/06 | YBR/HDE1024 | 327,39 | |||
23/06 | Santander | ||||
23/06 | Vivo | ||||
23/06 | Vivo | ||||
Fechamento de caixa |
623,25 | 2.215,24 | 463,90 | ||
Livro | 1.787,34 | ||||
Caixa | 1.787,34 | ||||
Abertura de caixa |
1.787,34 | ||||
23/06 | HB20/OPF0452 | 730,36 | |||
23/06 | Compra | 94,81 | |||
Fechamento de caixa |
2.519,7 | 94,81 | |||
Livro | 2.420,95 | ||||
Caixa | 2.420,95 | ||||
Abertura de caixa |
2.420,95 | ||||
23/06 | Edésio/ Biroba | 300,00 | |||
23/06 | Corrolla/OOW3150/Pix | ||||
23/06 | Padaria | +629,62 | |||
23/06 | Seguro carro Edésio | -150,00 | |||
24/06 | Almoço | 18,00 | |||
24/06 | Padaria | 9,00 | |||
25/06 | Almoço | 13,00 | |||
26/06. | Vale rafa | 50,00 | |||
26/06 | Sr Bené | 120,00 | |||
26/06 | Almoço | 26,00 | |||
26/06 | YS150/OWJ6309 | 357,61 | |||
26/06 | Padaria | 17,90 | |||
26/06 | CG/HHL9C62/Cartão | +116,92 | |||
26/06 | CG/HHL9C62 | 150,00 | |||
26/06 | Palio/GZX8507 | 140,00 | |||
26/06 | Palio/GZX8507/Cartão | +200,00 | |||
26/06 | Palio/GZX8507/Pix | +37,77 | |||
26/06 | Voyage/MTJ4735 | 1133,32 | |||
26/06 | Gol/HNA3681 | +730,36 | |||
26/06 | Abasteciemnto | -245,03 | |||
26/06 | Cristiane/ Cartão | -103,41 | |||
26/06 | Retirada do caixa Edésio | 3.400,00 | |||
Fechamento de caixa |
1216,23 | 4.204,88 | 3965,90 | ||
Livro | 235,98 | ||||
Caixa | 235,60 | ||||
Abertura de caixa |
235,60 | ||||
27/06 | Almoço | 13,00 | |||
27/06 | Particular/Manoel | 100,00 | |||
27/06 | Padaria | 32,35 | |||
28/06 | GV clinicas | -107,80 | |||
28/06 | Almoço | 26,00 | |||
28/06 | Bicicleta Branca | 50,00 | |||
28/06 | Bicicleta preta | 50,00 | |||
28/06 | Palio/GSB2023/Pix | +377,77 | |||
28/06 | Padaria | 22,85 | |||
29/06 | Cristiane | -2.000,00 | |||
29/06 | Uno/HBJ3471 | 428,14 | |||
29/06 | Almoço | 26,00 | |||
29/06 | Padria | 14,50 | |||
29/06 | Uno/HDH0440/Pix | +629,62 | |||
30/06 | Almoço | 26,00 | |||
Fechamento de caixa |
863,74 | 160,70 | |||
Livro | 703,04 | ||||
Caixa | 703,60 | ||||
Abertura de caixa |
703,60 | ||||
30/06 | Padaria | 13,49 | |||
02/07 | Almoço | 13,00 | |||
02/07 | Padaria | 10,50 | |||
03/07 | Sr Béne | 120,00 | |||
03/07 | Almoço | 42,00 | |||
03/07 | Papelaria | 60,00 | |||
03/07 | Abastecimento Marcio/Gão | -150,00 | |||
03/07 | Ká/HCH7278 | +428,14 | |||
03/07 | Padaria | 22,00 | |||
04/07 | Particular/Manoel/Valadares/Cartão | +600,00 | |||
04/07 | Almoço | ||||
04/07 | CG/QNV6778 | 400,00 | |||
04/07 | CG/QNV6778/ Cartão | +108,71 | |||
Fechamento de caixa |
986,85 | 1.103,60 | 322,99 | ||
Livro | 780,61 | ||||
Caixa | 780,60 | ||||
Abertura de caixa |
780,60 | ||||
04/07 | Fiesta/FWW4308/Cartão | +831,10 | |||
04/07 | Biroba | 50,00 | |||
04/07 | Fiesta/KRO1263 | 230,00 | |||
04/07 | Fiesta/KRO1263/ Pix | +399,99 | |||
04/07 | Faizer/HFL7625 | 387,83 | |||
04/07 | Fiorino/GYL3G85/Pix | +528,88 | |||
04/07 | Padaria | 10,00 | |||
05/07 | Edésio | -479,00 | |||
05/07 | Abastecimento/EDL5847 | -375,55 | |||
05/07 | Polo/LOP4I19 | 47,38 | |||
05/07 | Polo/LOP4I19/ Pix | +3000,00 | |||
05/07 | CG160/RUI9C22/Pix | +599,37 | |||
05/07 | NXR/HAS6198 | +421,35 | |||
05/07 | NXR/HAS6198 | 450,00 | |||
05/07 | Almoço | 42,00 | |||
05/07 | Padaria | 6,50 | |||
06/07 | Almoço | 42,00 | |||
06/07 | Particular/Manoel/Local | 100,00 | |||
06/07 | Padaria | 14,00 | |||
06/07 | M.bens/JPN8B18/Cartão | +327,40 | |||
06/07 | CG/OPR3872 | 266,95 | |||
06/07 | Fiesta/Hel3558/Pix | +730,36 | |||
06/07 | Magazine luiza Edésio | -631,35 | |||
07/07 | Almoço | ||||
07/07 | Biroba/Edesio | ||||
07/07 | Parati/GPU4A01 | ||||
07/07 | Ração | ||||
07/07 | Del rey/GQH0180 | ||||
Fechamento de caixa |
5748,00 | 2262,16 | 744,50 | ||
Livro | 1517,66 | ||||
Caixa | 1517,01 | ||||
Abertura de caixa |
1517,01 | ||||
07/07 | Padaria | 21,35 | |||
07/07 | Pagamento rafa | -1333,00 | |||
07/07 | Pagamento Manoel | -1590,00 | |||
07/07 | Ajudante Edésio | -1680,00 | |||
07/07 | Pagamento Gão | -2735,00 | |||
07/07 | Shusike/HPU5878-Pix | +236,73 | |||
07/07 | Classique/HGH8444/Cartão | 1032,58 | |||
07/07 | Monza/GOK2150 | 1284,43 | |||
07/07 | Particular/ Manoel/Local/Pic | +70,00 | |||
08/07 | Almoço | 13,00 | |||
08/07 | Padaria | 13,49 | |||
09/07 | Almoço | 13,00 | |||
10/07 | Casa Edésio | -724,00 | |||
10/07 | Almoço | 13,00 | |||
10/07 | Cheveiro Edésio | 18,00 | |||
10/07 | Sr bené | 120,00 | |||
10/07 | Padaria | 21,85 | |||
10/07 | Padaria | 14,00 | |||
10/07 | Tropical net | -99,90 | |||
10/07 | Usisaúde | -84,91 | |||
10/07 | Usisaúde | -757,52 | |||
10/07 | Supranet | -99,90 | |||
10/07 | Sentrocel | -115,00 | |||
10/07 | Ybr/HBV5C74/Cartão | +388,00 | |||
10/07 | Deposito/Edésio | 2.300,00 | |||
11/07 | Padaria | 7,00 | |||
Fechamento de caixa |
-4825,92 | 2801,44 | 254,69 | ||
Livro | 246,75 | ||||
Caixa | 247,60 | ||||
Abertura de caixa |
247,60 | ||||
11/07 | Almoço | 42,00 | |||
11/07 | IPTU | -936,40 | |||
11/07 | Padaria | 22,35 | |||
11/07 | Monza/GOH4292/Cartão | +478,51 | |||
11/07 | CG/HJX2869/Pix | +1113,11 | |||
11/07 | Fox/JQW3571 | 528,88 | |||
12/07 | Almoço | 42,00 | |||
12/07 | Padaria | 23,85 | |||
12/07 | CG/RTM4D23/Pix | +387,83 | |||
12/07 | Sandeiro/PWA9441/Pix | +300,00 | |||
12/07 | Sandeiro/PWA9441/Pix /Guincho particualar / | +228,14 | |||
13/07 | Compra | -138,75 | |||
13/07 | Abastecimento/NMN9765 | -218,40 | |||
13/07 | Almoço | 29,00 | |||
13/07 | Cristiane/Edésio | 100,00 | |||
13/07 | Padaria | 23,50 | |||
14/07 | Almoço | 42,00 | |||
14/07 | Fiesta/DDB6658/Cartão | +428,13 | |||
14/07 | Fan/HCP5380/Pix | +327,39 | |||
14/07 | Biroba/Edésio | 300,00 | |||
14/07 | Gol/GUK1366/Cartão | +690,00 | |||
14/07 | Gol/GUK1366 | 9,69 | |||
14/07 | Copasa | -59,90 | |||
14/07 | Supranet | -81,79 | |||
14/07 | Taxa do detran | -710,17 | |||
Fechamento de caixa |
1807,70 | 786,17 | 624,70 | ||
Livro | 161,47 | ||||
Caixa | 161,46 | ||||
Abertura de caixa |
161,46 | ||||
14/07 | Etios /OXK1H59 | +730,00 | |||
14/07 | Civic/HIo6A15 | +400,00 | |||
15/07 | Almoço | 13,00 | |||
15/07 | Padaria | 10,00 | |||
16/07 | Almoço | 13,00 | |||
16/07 | Padaria | 10,00 | |||
17/07 | Caixa edésio | -1732,00 | |||
17/07 | Almoço | 42,00 | |||
17/07 | Retorno do cofre | 410,00 | |||
17/07 | Igreen | 212,25 | |||
17/07 | Cemig | 145,39 | |||
17/07 | Cemig casa edésio | 28,83 | |||
17/07 | Cemig casa edésio | 23,64 | |||
17/07 | Padaria | -28,00 | |||
17/07 | Retrorno do cofre | 120,00 | 120,00 | ||
18/07 | Almoço | -42,00 | |||
18/07 | Corolla/EDR0E22/Pix | +931,84 | |||
19/07 | Almoço | -42,00 | |||
19/07 | Padaria | 10,00 | |||
19/07 | Linear/NJD7528-Pix | +528,00 | |||
19/07 | Linear/NJD7528 | 0,88 | |||
19/07 | CG150/HCE3395/pix | +236,73 | |||
20/07 | Almoço | -42,00 | |||
20/07 | CG/MTU7B86/Cartão | +629,59 | |||
20/07 | Fiesta/HDI4713/Pix | +428,14 | |||
20/07 | Darf | -2.544,08 | |||
20/07 | FGTS | -1326,18 | |||
20/07 | Aliar | -208,40 | |||
20/07 | Sicoob casa Edésio | -1.399,18 | |||
20/07 | Palio/HAB7016/Pix | +679,99 | |||
Fechamento de caixa |
-2799,55 | 692,34 | 628,11 | ||
Livro | 64,23 | ||||
Caixa | 75,25 | ||||
Apertura de caixa |
75,25 | ||||
20/07 | Santana/GYA6050 | +780,71 | |||
21/07 | Almoço | -42,00 | |||
21/07 | Gm classic/HFT2721/Pix | +428,14 | |||
21/07 | Cg/QNZ9H38/Pix | +297,17 | |||
21/07 | Gão | 5,00 | |||
21/07 | Saveiro/GYZ6274 | 478,51 | |||
21/07 | Spacefox/MRS0986/Cartão | +428,14 | |||
21/07 | Fiesta/GXQ5390/Pix | +478,51 | |||
21/07 | Padaria | 13,50 | |||
22/07 | Padaria | 10,00 | |||
22/07 | Almoço | 13,00 | |||
23/07 | Abastecimento hilux edésio | -695,75 | |||
23/07 | Ilha | -328,64 | |||
23/07 | Padaria | 13,49 | |||
23/07 | Almoço | 13,00 | |||
Fechamento de caixa |
1346,28 | 553,76 | 73,59 | ||
Livro | 480,17 | ||||
Caixa | 480,17 | ||||
Apertura de caixa |
480,25 | ||||
24/07 | Almoço | 13,00 | |||
24/07 | KÁ/KIB7687/Pix | +129,25 | |||
24/07 | KÁ/KIB7687 | 450,00 | |||
24/07 | Chevrolet/QQT0H16/Cartão | +377,77 | |||
24/07 | Padaria | 10,10 | |||
24/07 | Palio/HAX9039/Pix | +428,14 | |||
24/07 | Abastecimento Egj7310 | +582,46 | |||
24/07 | Almoço | 26,00 | |||
24/07 | Fazer/OXA5B56/Cartão | +449,00 | |||
24/07 | Vivo | -436,48 | |||
24/07 | Vivo | -28,98 | |||
24/07 | Santander | -1419,90 | |||
Fechamento de caixa |
81,26 | 930,25 | 49,10 | ||
Livro | 881,15 | ||||
Caixa | 881,15 | ||||
Apertura de caixa |
881,15 | ||||
25/07 | Sr béne | 120,00 | |||
25/07 | Sandeiro/HLM5141/Cartão | +881,47 | |||
25/07 | Lander/HLE1015 | +4000 | |||
25/07 | Xre/Pwe5h06 | 236,73 | |||
25/07 | Fiesta/HBU3703 | 679,99 | |||
25/07 | Padaria | 19,90 | |||
26/07 | Almoço | 55,00 | |||
26/07 | Padaria | 39,35 | |||
27/07 | Almoço | 58,00 | |||
27/07 | Padaria | 11,50 | |||
27/07 | CG/OQV1G95 | 266,95 | |||
27/07 | Bicicleta motorizada | +100,00 | |||
27/07 | Padaria | 19,30 | |||
28/07 | GV Clinica | -107,00 | |||
28/07 | Biz/OWU9862/Pix | +236,73 | |||
28/07 | Almoço | 58,00 | |||
28/07 | Caminhão salvador /Pix | +9.000,00 | |||
28/07 | Biroba edésio | 300,00 | |||
28/07 | Particular Manoel/Local | 100,00 | |||
28/07 | Kansas/HKD9617/Pix | +297,17 | |||
28/07 | Palio/Kid8f85/Cartão | +428,14 | |||
28/07 | Biz/HNL4402/Pix | +236,73 | |||
28/07 | Astra/HCQ5375 | 428,14 | |||
28/07 | Kadet/GUU2881 | 428,14 | |||
28/07 | Lander/HLE1015 | 1615,89 | 355,00 | ||
Fechamento de caixa |
15.073,24 | 4.636,99 | 1036,05 | ||
Livro | 3600,94 | ||||
Caixa | 3602,55 | ||||
Apertura de caixa |
3602,55 | ||||
28/07 | Factor/RNX2B99/26/07/23/Pix | +236,73 | |||
28/07 | Boracharia/Beki | -189,80 | |||
28/07 | Abastecimento | -267,56 | |||
29/07 | Almoço | 13,00 | |||
29/07 | Padaria | 10,00 | |||
30/07 | Almoço | 13,00 | |||
31/07 | Almoço | 58,00 | |||
31/07 | CG/RTC0G01 | 327,39 | |||
31/07 | Polo/NYC0C72/Pix | +288,14 | |||
31/07 | Polo/NYC0C72 | 140,00 | |||
31/07 | Padaria | 23,30 | |||
01/08 | Compra | 47,80 | |||
01/08 | Almoço | 55,00 | |||
01/08 | Ração | 115,00 | |||
01/08 | Edésio remedio | 100,00 | |||
01/08 | Padaria | 34,65 | |||
01/08 | Classic/HFH7696/Cartão | +277,03 | |||
01/08 | CG/HNL4198/Pix | +508,71 | |||
01/08 | Particular / Manoel/timotel | +100,00 | |||
01/08 | Classic/HFH7696 | 100,57 | |||
01/08 | Agile/HIX3763/Pix | +479,25 | |||
01/08 | Agile/HIX3763 | 100,00 | |||
02/08 | Sr Béne | 120,00 | |||
02/08 | Almoço | 55,00 | |||
02/08 | Edésio | -25,00 | |||
02/08 | Padaria | 33,25 | |||
02/08 | CG/RTC5J94 | 236,00 | |||
02/08 | Uno/HAX4800 | 227,40 | |||
Fechamento de caixa |
4733,91 | 701,00 | |||
Livro | 4032,91 | ||||
Caixa | 4026,65 | ||||
03/08 | Abastecimento | -281,45 | |||
03/08 | Edésio cofre | 2080,00 | |||
03/08 | Ajudante edésio | 1680,00 | |||
03/08 | Almoço | 55,00 | |||
03/08 | CG/HCT1433 | 266,95 | |||
03/08 | MT03/PXW1233/Pix | +387,83 | |||
03/08 | Fiesta/GWD9216/Cartão | +1082,95 | |||
03/08 | Padaria | 24,80 | |||
03/08 | CG/HMD8234/Pix | ||||
04/08 | Almoço | 26,00 | |||
04/08 | Padaria | 22,70 | |||
04/08 | City/PWF7270/Pix | +377,77 | |||
04/08 | CG/PUQ6C55/Pix | +448,25 | |||
04/08 | Civic/LCQ2706/PIX | +1788,13 | |||
Fechamento de caixa |
4040,21 | 4.293,60 | 3888,50 | ||
Livro | 405,10 | ||||
Caixa | 413,55 | ||||
Apertura de caixa |
413,55 | ||||
05/08 | Almoço | 13,00 | |||
06/08 | Almoço | 13,00 | |||
06/08 | Padaria | 16,00 | |||
07/08 | Padaria | 16,30 | |||
07/08 | Guincho particular/ Gão | 100,00 | 100,00 | ||
07/08 | FGTS | -1366,67 | |||
07/08 | Almoço | 42,00 | |||
07/08 | Compra | -127,15 | |||
07/08 | Palio/HGH1206/Cartão | +1688,87 | |||
07/08 | Palio/HGH1206 | 200,00 | |||
Fechamento de caixa |
195,05 | 713,55 | 200,30 | ||
Livro | 513,25 | ||||
Caixa | 513,25 | ||||
Apertura de caixa |
513,25 | ||||
07/08 | XRE/KVC8822/Pix | +157,61 | |||
07/08 | XRE/KVC8822 | 200,00 | |||
07/08 | XT/LAH7C61 | 357,61 | |||
07/08 | Kadett/GUU2342/Pix | +679,99 | |||
07/08 | Bicicleta motorizada | +100,00 | |||
07/08 | Padaria | 25,15 | |||
07/08 | Sr bené | 120,00 | |||
08/08 | Almoço | 42,00 | |||
08/08 | Civic/HZV6328 | 1385,17 | |||
08/08 | Chip | 25,00 | |||
08/08 | Bicicleta motorizada | 100,00 | |||
08/08 | Padaria | 21,45 | |||
08/08 | Fit twist/OPD1783/Pix | +528,88 | |||
08/08 | Factor/OOY1B41/Cartão | +387,83 | |||
08/08 | Pagamento Manoel | -1799,00 | |||
08/08 | Pagamento Gão | -2835,00 | |||
08/08 | Pagamento Rafa | -1387,00 | |||
08/08 | Pagamento Julio | -1085,00 | |||
09/08 | Padaria | 16,10 | |||
09/08 | Almoço | 42,00 | |||
09/08 | Cartão magalu edésio | -2.054,86 | |||
09/08 | Fiesta/MOK7990/Pix | +377,77 | |||
09/08 | Padaria | 20,70 | |||
09/08 | Palio/MPY2061/Pix | +780,73 | |||
10/08 | Almoço | 58,00 | |||
10/08 | Supra net | -99,90 | |||
10/08 | Tropical net | -99,90 | |||
10/08 | Utranet | -179,90 | |||
10/08 | Usisaúde | -425,27 | |||
10/08 | Usisaúde | -166,33 | |||
10/08 | Sintrocel | -115,00 | |||
10/08 | Cofre Edésio | 1400,00 | |||
Fechamento de caixa |
-7.234,35 | 2556,03 | 1770,40 | ||
Livro | 785,63 | ||||
Caixa | 784,75 | ||||
Apertura de caixa |
784,15 | ||||
10/08 | Uno/GSB2203 | 428,14 | |||
10/08 | Particular Maonel/Local | 100,000 | |||
10/08 | Praticular cenibra / Manoel | +550,00 | |||
10/08 | Abastecimento / EDJ7310 | -530,00 | |||
10/08 | Edesio cano | 12,00 | |||
10/08 | Padaria | 28,55 | |||
10/08 | Uno/GQH2446 | 528,88 | |||
10/08 | Abastecimento/EDL5847 | -419,00 | |||
11/08 | Padaria | 5,15 | |||
11/08 | Almoço | 58,00 | |||
11/08 | Ka/PWX5D62/Pix | +377,77 | |||
11/08 | Padaria | 20,70 | |||
11/08 | Uno/JTS7978 | +780,73 | |||
11/08 | IPTU | -936,40 | |||
Fechamento de caixa |
-176,90 | 1841,77 | |||
Livro | 1717,37 | ||||
Caixa | 1717,35 | ||||
Apertura de caixa |
1717,35 | ||||
12/08 | Edésio | 1000,00 | |||
12/08 | Almoço | 13,00 | |||
13/08 | Padaria | 14,20 | |||
13/08 | Almoço | 13,00 | |||
14/08 | Almoço | 58,00 | |||
14/08 | Particular manoel | +1400,00 | |||
14/08 | Padaria | 19,30 | |||
15/08 | Almoço | 13,00 | |||
15/08 | Padaria | 10,00 | |||
16/08 | Almoço | 26,00 | |||
Fechamento de caixa |
1400,00 | 1717,35 | 1166,50 | ||
Livro | 550,85 | ||||
Caixa | 551,05 | ||||
Apertura de caixa |
551,05 | ||||
16/08 | Supranet | -59,90 | |||
16/08 | Taxa detran | -892,83 | |||
16/08 | Copasa | -221,47 | |||
16/08 | Caixa edesio | -1690,00 | |||
16/08 | Compra | 14,90 | |||
16/08 | Padaria | 9,80 | |||
16/08 | CG/QXX7G55 | 236,73 | |||
16/08 | CG/RVV7I60 | 236,73 | |||
16/08 | CG/HII3098 | 236,73 | |||
16/08 | Cb/RUZ5B89 | 236,73 | |||
16/08 | Vale Edésio | 100,00 | |||
17/06 | Padaria | 9,80 | |||
17/06 | Abastecimento EDR5847 | -550,00 | |||
17/06 | YBR/RFH3D60/Pix | +387,83 | |||
17/06 | Xerox leilão | +5,00 | |||
17/06 | Abastecimento NMN9765 | -177,00 | |||
17/06 | Xerox leilão | 10,00 | |||
17/06 | Xerox leilão | 5,00 | |||
17/06 | CG/HNL4379 | 297,17 | |||
17/06 | CG/QXX7G55/Cartão | +236,73 | |||
17/06 | Xerox leilão | +3,00 | |||
17/06 | Almoço | 42,00 | |||
17/06 | Xerox leilão | 2,00 | |||
17/06 | Xerox leilão | +5,00 | |||
17/06 | Cemig | -23,60 | |||
17/06 | Cemig | -28,79 | |||
17/06 | Cemig | -142,37 | |||
17/06 | Igreem | -206,16 | |||
17/06 | Palio/KOW0475 | 377,77 | |||
17/06 | XRE/RNV3H27 | +266,95 | |||
17/06 | Padaria | 41,11 | |||
Fechamento de caixa |
-3087,61 | 2194,91 | 217,61 | ||
Livro | 1977,30 | ||||
Caixa | 2005,55 | ||||
Abertura de caixa |
2005,55 | ||||
18/08 | SR bené | 120,00 | |||
18/08 | Caixa cofre | 1500,00 | |||
18/08 | Xerx leilão | 10,00 | |||
18/08 | Almoço | 58,00 | |||
18/08 | xerox leilão | 5,00 | |||
18/08 | CG/RVI7G92/Pix | +297,17 | |||
18/08 | Xerox leilão | +2,00 | |||
18/08 | Ducato/QPM5194 | +120,88 | |||
18/08 | Ducato/QPM5194 Guincho particular | +150,00 | |||
18/08 | Strada/GUF4928 | +730,36 | |||
18/08 | Padaria | 26,65 | |||
18/08 | CG/AXW4616/Pix | +418,05 | |||
18/08 | CG/RNG7D42 | 387,83 | |||
18/08 | Darf | -2737,34 | |||
18/08 | Xerox leilão | 5,00 | |||
Fechamento de caixa |
-1018,88 | 750,85 | 422,00 | ||
Livro | 328,85 | ||||
Caixa | |||||
Abertura de caixa |
736,85 | ||||
19/08 | Almoço | 52,00 | |||
19/08 | Xerox leilão | 5,00 | |||
19/08 | Xerox leilão | 4,00 | |||
19/08 | Xerox leilão | 5,00 | |||
19/08 | Pagamento leilão Gigi | 120,00 | |||
19/08 | Pagamento leilão Sr béne | 120,00 | |||
19/08 | Pagamento leilão Pedro | 60,00 | |||
19/08 | Ajudante edésio | 60,00 | |||
19/08 | Vale edésio | -1.500,00 | |||
19/08 | Pagamento Alicia | 10,00 | |||
Fechamento de caixa |
-1500,00 | 750,85 | 422,00 | ||
Livro | 328,85 | ||||
Caixa | 320,85 | ||||
Abertura de caixa |
320,85 | ||||
20/08 | Almoço | 13,00 | |||
20/08 | Padaria | 14,40 | |||
21/08 | Almoço | 26,00 | |||
21/08 | Guincho /Gão/Ipatinga | +150,00 | |||
21/08 | Padaria | 16,90 | |||
21/08 | Sicoob | -1392,18 | |||
21/08 | Aliar | -208,52 | |||
21/08 | Darf | -108,39 | |||
21/08 | Uno/GLO4053/Cartão | +528,88 | |||
21/08 | CG/RMN6F77/PIX | +508,71 | |||
21/08 | CG/HNL4831/PIX | 297,17 | |||
22/08 | Sr béne | 60,00 | |||
22/08 | Gão fim de semana | 13,00 | |||
22/08 | Almoço | 13,00 | |||
22/08 | Bicicleta motorizada | +100,00 | |||
22/08 | Hyndai/MTQ7114/Pix | +1082,95 | |||
22/08 | Padaria | 23,50 | |||
22/08 | Palio/GRZ9014 | 5670,62 | 5670,62 | ||
22/08 | Uno/GOR1C30 | 870 | |||
22/08 | Uno/GOR1C30/Pix | +364,06 | |||
23/08 | Almoço | 42,00 | |||
23/08 | Abastecimento edl5847 | -486,46 | |||
23/08 | Corcel 2/GLC5730 | 528,88 | |||
23/08 | Padaria | 18,70 | |||
23/08 | Shiney/PXF3359/Cartão | +127,39 | |||
23/08 | Shiney/PXF3359 | 200,00 | |||
23/08 | CG/OCL2I23/Cartão | +327,39 | |||
Fechamento de caixa |
1291,00 | 7590,35 | 5911,12 | ||
Livro | 1679,23 | ||||
Caixa | 1675,10 | ||||
Abertura de caixa |
1675,10 | ||||
24/08 | Bateria solar | 300,00 | |||
24/08 | Almoço | 42,00 | |||
24/08 | Edésio correia | 20,00 | |||
24/08 | Edésio correia | -38,00 | |||
24/08 | sucata edésio | +320,00 | |||
24/08 | Padaria | 6,35 | |||
24/08 | Padaria | 19,00 | |||
24/08 | Concerto uno | 360,00 | |||
24/08 | VW/GXS1F61/Pix | +2.060,01 | |||
24/08 | Palio/LOD3982/Pix | +579,25 | |||
24/08 | Cartão edésio | -164,49 | |||
24/08 | Cartão santander | -1.444,46 | |||
24/08 | Guincho/Manoel/Pix | +150,00 | |||
25/08 | Almoço | 26,00 | |||
25/08 | Guincho/Manoel/Pix | +150,00 | |||
25/08 | Abastecimento/EGJ7310 | -450,01 | |||
25/08 | Sorvete/ 24-08-2023 | 46,00 | |||
25/08 | Guincho/gão | 80,00 | |||
25/08 | Padaria | 24,00 | |||
25/08 | Guincho/Gão/pix | +100,00 | |||
25/08 | Vivo | -436,48 | |||
25/08 | Vivo | -29,45 | |||
25/08 | Vale julho | 20,00 | |||
25/08 | Guincho/Manoel/Ipatinga | 180,00 | |||
25/08 | CG/RUY6C42/Pix | -508,71 | |||
Fechamento de caixa |
636,97 | 1935,10 | 863,35 | ||
Livro | 1071,75 | ||||
Caixa | 1072,15 | ||||
Abertura de caixa |
1072,15 | ||||
26/08 | Depósito | 800,00 | |||
26/08 | Edésio | 20,00 | |||
26/08 | almoço | 13,00 | |||
27/08 | Padaria | 3,60 | |||
27/08 | Almoço | 13,00 | |||
28/08 | GV clinica | -107,80 | |||
28/08 | Ração | -125,00 | |||
28/08 | Compra | -86,71 | |||
28/08 | Padaria | 23,70 | |||
28/08 | Almoço | 26,00 | |||
29/08 | Gol/GYC1E06/Cartão | +300,00 | |||
29/08 | Gol/GYC1E06 | 228,88 | |||
29/08 | Particular/Manoel/Local | 100,00 | |||
29/08 | Gão final de semana | 26,00 | |||
29/08 | Sr béne | 120,00 | |||
29/08 | Particular/Manoel/Local | 100,00 | |||
29/08 | Suzuki/HBT4674/Pix | +511,76 | |||
29/08 | Suzuki/HBT4674 | 208,49 | 26,000 | ||
29/08 | XRE/OQB0932/Pix | +266,95 | |||
29/08 | Padaria | 19,00 | |||
29/08 | Almoço | 26,00 | |||
30/08 | Almoço | 71,00 | |||
30/08 | XRE300/Pwb2572/Pix | +1202,45 | |||
30/08 | Padaria | 18,40 | |||
30/08 | Edesio | 50,00 | |||
30/08 | vale julio | 20,00 | |||
31/08 | Almoço | 26,00 | |||
31/08 | Pneu/Leilão/Pix/edésio | +100,00 | |||
31/08 | Falcon/ oxc1289 | 357,61 | |||
Fechamento de caixa |
2.061,65 | 2067,13 | 1249,70 | ||
Livro | 817,43 | ||||
Caixa | 826,45 | ||||
Abertura de caixa |
826,45 | ||||
31/08 | Padaria | 12,90 | |||
31/08 | Concerto de imformatica | -100,00 | |||
31/08 | Vale cristiane | -500,00 | |||
31/08 | Daef | -425,38 | |||
31/08 | Vale cristiane | -200,00 | |||
31/08 | CG/hcx2d97/Cartão | +259,03 | |||
31/08 | CG/HCX2D97 | 400,00 | |||
01/09 | Particular/Manoel/Pix | +80,00 | |||
01/09 | Almoço | 26,00 | |||
01/09 | Particular/Manoel/Pix | +100,00 | |||
01/09 | Padaria | ||||
01/09 | Gol/LPF7C22 | ||||
Fechamento de caixa |
-162,00 | 1226,45 | 62,55 | ||
Livro | 1163,90 | ||||
Caixa | 1164,10 | ||||
Abertura de caixa |
1164,10 | ||||
04/09 | Almoço | 26,00 | |||
04/09 | Particular / Manoel / Pix | +100,00 | |||
04/09 | Particular / Manoel / Pix | +100,00 | |||
04/09 | XRE300 / GLC8C72 / Pix | +327,39 | |||
04/09 | CG / SHY5C54 | 327,39 | |||
04/09 | Uno / GLC8C72 / Pix | +377,77 | |||
04/09 | Padaria | 22,80 | |||
04/09 | Padaria (03-09-23) | 13,49 | |||
04/09 | Almoço (03-09-23) | 13,00 | |||
05/09 | Almoço | 26,00 | |||
05/09 | Faculdade | -168,17 | |||
05/09 | Montana / CZQ8461 | 931,84 | |||
05/09 | Frd Ka / PZH7313 / Pix | +478,51 | |||
05/09 | Padaria | 12,00 | |||
05/09 | CR-V / LNC3125 / Cartão | +327,40 | |||
05/09 | Sr Béne | 120,00 | |||
Fechamento de Caixa |
2.423,33 | 233,29 | |||
Livro |
2.190,04 | ||||
Caixa |
2.190,05 | ||||
Abertura de Caixa |
2.190,05 | ||||
05/09 | Palio / HFE6481 / Pix | +478,51 | |||
05/09 | Uno / HGI2149 / Pix / Cartão | +1.586,65 | |||
05/09 | Faculdade | -159,60 | |||
05/09 | Padaria | 20,35 | |||
05/09 | Particular / Manoel / Edésio | +100,00 | |||
06/09 | Almoço | 26:00 | |||
06/09 | Padaria | 12:00 | |||
06/09 | Padaria | 17:00 | |||
06/09 | Civic / KFV7723 / Pix | +831,10 | |||
06/09 | FGTS | -1.260,04 | |||
Fechamento de Caixa |
1.576,62 | 2.190,05 | 75,35 | ||
Livro |
2.114,70 | ||||
Caixa |
2.114,65 | ||||
Abertura de Caixa |
2.114,65 | ||||
06/09 | Pagamento Manoel | 2.013,00 | |||
06/09 | Pagamento Rafa | -1.000,00 | |||
06/09 | Pagamento Júlio | -1.000,00 | |||
07/09 | Padaria | 8,00 | |||
07/09 | Padaria | 7,00 | |||
07/09 | Almoço | 26,00 | |||
07/09 | Sintrocel | -115,00 | |||
07/09 | Ultra Net | -179,90 | |||
07/09 | Supra NET | -99,90 | |||
07/09 | Tropical NET | -99,90 | |||
07/09 | Particular/Manoel | +140,00 | |||
07/09 | Bateria | +150,00 | |||
07/09 | Padaria | 9,50 | |||
07/09 | Cartão Luiza | -366,82 | |||
11/09 | Pagamento Gão | -3.118,00 | |||
11/09 | Pagamento Ajudante | -1.575,00 | |||
11/09 | Pagamento Rafa | -445,00 | |||
11/09 | Pagamento Júlio | -345,00 | |||
Fechamento de Caixa |
-6.054,52 | 2.114,65 | 2.063,50 | ||
Livro |
51,15 | ||||
Caixa |
53,60 | ||||
Abertura de Caixa |
53,60 | ||||
11/09 |
Usisaude |
-452,07 | |||
11/09 | Almoço(09/09/23) | 13,00 | |||
11/09 | Padaria (09/09/2023) | 9,50 | |||
11/09 | Almoço(10/09/23) | 13,00 | |||
11/09 | Padaria | -10,50 | |||
11/09 | Almoço | -26,00 | |||
11/09 | CG/PWX2G42/Pix | +236,73 | |||
11/09 | JL/PXR0B83 | 508,71 | |||
12/09 | Almoço | 26,00 | |||
12/09 | Padaria | 27,65 | |||
12/09 | SR bene | 180,00 | |||
12/09 | IPTU | -936,40 | |||
12/09 | Fiesta/HFH7892/Cartão | +679,99 | |||
Fechamento de Caixa |
-538,25 | 562,31 | |||
Livro |
293,16 | ||||
Caixa |
293,15 | ||||
Abertura de Caixa |
293,15 | ||||
13/09 | Almoço | 29,00 | |||
13/09 | Particular/local | 100,00 | |||
13/09 | Padaria | 20,90 | |||
13/09 | Civic/KHY4898/Cartão | +428,14 | |||
13/09 | Palio/PUB5822 | 377,77 | |||
14/09 | Uno/JUJ6110 | 679,99 | |||
14/09 | Almoço | 13,00 | |||
14/09 | Padaria | 14,40 | |||
15/09 | Caixa (Edésio) | -900,00 | |||
15/09 | Almoço | 26,00 | |||
Fechamento de Caixa |
-471,86 | 1.450,91 | 103,30 | ||
Livro |
1.347,91 | ||||
Caixa |
1.348,15 | ||||
Abertura de Caixa |
1.348,15 | ||||
15/09 | Copasa | -241,77 | |||
15/09 | Cemig Edésio | -23,28 | |||
15/09 | Cemig Edésio | -28,39 | |||
15/09 | Supranet | -59,90 | |||
15/09 | Taxa Detran | -831,05 | |||
15/09 | Cemig | -140,69 | |||
15/09 | Padaria | 20,80 | |||
16/09 | Padaria | 13,49 | |||
16/09 | Almoço | 13,00 | |||
17/09 | Padaria | 10,09 | |||
17/09 | Almoço | 13,00 | |||
18/09 | Padaria | 10,90 | |||
18/09 | Almoço | 39,00 | |||
18/09 | Padaria | 12,00 | |||
18/09 | Sr. Bene | 120,00 | |||
18/09 | Padaria | 24,80 | |||
18/09 | Celta - HCH4931 - Dinheiro | 428,14 | |||
18/09 | NX1580 - GSN0468 - Dinheiro | 387,83 | |||
19/09 | Almoço | 26,00 | |||
19/09 | Renegade - QMR7J06 - Cartão | +1.485,961 | |||
19/09 | Padaria | 11,90 | |||
19/09 | Padaria | 16:30 | |||
09/09 | Vale Júlio | 300,00 | |||
19/09 | Viagem Manuel | 100,00 | |||
20/09 | CG IHL09561 | 387,83 | |||
20/09 | Almoço | 13,90 | |||
20/09 | Darf | -261,70 | |||
20/09 | Aliar | -208,64 | |||
20/09 | Sicob | -1.392,18 | |||
20/09 | Darf | -2.414,45 | |||
Fechamento de Caixa |
-4.116,14 | 2.551,95 | 745,99 | ||
Livro |
1.805,96 | ||||
Caixa |
1.807,05 | ||||
|
|||||
Abertura de Caixa |
1.807,05 | ||||
20/09 | Padaria | 11,90 | |||
20/09 | Palio/HGH9191 | 377,77 | |||
20/09 | Edésio/Migeu | 500,00 | |||
20/09 | Padaria | 17,90 | |||
20/09 | CG/HKD9837 | +297,17 | |||
21/09 | Particular/BH/Manoel | +1.300,00 | |||
21/09 | Palio/OQV9422 | +478,51 | |||
21/09 | Ilha | -205,05 | |||
21/09 | Ilha | -63,23 | |||
21/09 | Ilha | -26,00 | |||
21/09 | Padaria | 12,00 | |||
21/09 | Almoço | 13,00 | |||
21/09 | Almoço | 13,00 | |||
21/09 | Bolo /Padaria | 75,90 | |||
21/09 | Padaria | 19,50 | |||
21/09 | Almoço | 22,00 | |||
21/09 | Padaria | 11,00 | |||
21/09 | Gol/GTY4103 | +478,51 | |||
21/09 | XRE300/PWE5H06 | +3827,29 | |||
21/09 | NXR/HN4959 | +1357,07 | |||
21/09 | Padaria | 19,50 | |||
21/09 | Padaria | 6,35 | |||
21/09 | Vale júlio | -250,00 | |||
22/09 | Edésio | 1000,00 | |||
22/09 | Compras | -121,18 | |||
22/09 | Gasolina/ NMN9765 | -284,02 | |||
22/09 | Almoço | 26,00 | |||
22/09 | Padaria | 11,90 | |||
22/09 | Padaria | 18,00 | |||
22/09 | Citroem c4/epf2389 | 629,62 | |||
Fechamento de Caixa |
2814,44 | 1777,95 | |||
Livro |
1036,49 | ||||
Caixa |
1146,90 | ||||
|
|||||
Abertura de Caixa |
1146,90 | ||||
22/09 | CG/HJA0185/Cartão | +297,17 | |||
22/09 | CG/HNL4988 | 236,73 | |||
23/09 | Almoço | 13,00 | |||
23/09 | Padaria | 9,50 | |||
24/09 | Almoço | 13,00 | |||
24/09 | Padaria | 13,49 | |||
25/09 | Almoço | 26,00 | |||
25/09 | Santander | -1.039,64 | |||
25/09 | Santander | -401,89 | |||
25/09 | Igreem | -271,90 | |||
25/09 | Vivo | 27,72 | |||
25/09 | Vivo | -436,48 | |||
25/09 | C3 Centroem/ 03 x Vezes 100,00 | 3.000,00 | |||
25/09 | Vectra/MQP332 | 528,88 | |||
25/09 | Jeep/RNL0J23 | +528,88 | |||
25/09 | Vale rafa | 100,00 | |||
25/09 | Padaria | 12,00 | |||
25/09 | Padaria | 25,05 | |||
25/09 | Particular/Manoel Cenibra | +550,00 | |||
26/09 | Padaria | 17,15 | |||
26/09 | Almoço | 26,00 | |||
26/09 | Padaria | 12,00 | |||
26/09 | Factor/HJY3J66/Pix/ dinheiro | +237,83 | 150,00 | ||
26/09 | XRE/GXE2060/Pix | +327,39 | |||
26/09 | XR/GZZ8F51/Pix | +327,39 | |||
26/09 | Padaria | 14,90 | |||
26/09 | SR bene | 120,00 | |||
Fechamento de Caixa |
3091,03 | 2062,51 | 402,09 | ||
Livro |
1660,42 | ||||
Caixa |
1857,15 | ||||
|
|||||
Abertura de Caixa |
1857,15 | ||||
27/09 | Almoço | 45,00 | |||
27/09 | Padaria | 12,00 | |||
27/09 | Bicicleta motorizada | 100,00 | |||
27/09 | Corrola/HGH8H25/Pix | +629,62 | |||
27/09 | Padaria | 16,00 | |||
28/09 | Pagamento arranque pix | -100,00 | |||
28/09 | Almoço | 26,00 | |||
28/09 | GV clinica | -107,08 | |||
28/09 | Padaria | 12,00 | |||
28/09 | Contrução edésio caixa | 390,00 | |||
28/09 | Padaria | 16,00 | |||
28/09 | Fan/QQB095/Pix | +236,73 | |||
29/09 | Almoço | 26,00 | |||
29/09 | Padaria | 12,00 | |||
29/09 | Padaaria | 17,50 | |||
29/09 | Escoo/GUU8C96/Pix | +528,88 | |||
29/09 | Vale julio | 20,00 | |||
30/09 | Almoço | 13,00 | |||
01/09 | Almoço | 13,00 | |||
Fechamento de Caixa |
1118,15 | 1957,15 | 619,50 | ||
Livro |
1337,65 | ||||
Caixa |
1340,15 | ||||
|
|||||
Abertura de Caixa |
1340,15 | ||||
02/10 | Particular /manoel/timotio | +80,00 | |||
02/10 | Almoço | 26,00 | |||
02/10 | Padaria | 12,00 | |||
02/10 | Padaria | 18,40 | |||
02/10 | Sr bené | 120,00 | |||
03/10 | Padaria | 12,00 | |||
03/10 | MT03/QOY7A77/Pix29/09 | +266,95 | |||
03/10 | Almoço | 39,00 | |||
03/10 | Padaria | 27,30 | |||
03/10 | Bravo/HOJ2727/cartão | +730,36 | |||
03/10 | Darf | -1041,03 | |||
03/10 | Simples nacional | -614,48 | |||
03/10 | CG/HAC1416/Pix | +690,03 | |||
03/10 | Edésio | 20,00 | |||
03/10 | Particular/Manoel/Pix | +90,00 | |||
04/10 | Padaria | 12,00 | |||
04/10 | Almoço | 40,00 | |||
04/10 | Padaria | 16,40 | |||
04/10 | Civic/KQT2I42/Pix | +377,77 | |||
05/10 | Twister/HDN8A23/Cartão | +1.868,61 | |||
05/10 | Edésio | 20,00 | |||
05/10 | Padaria | 7,60 | |||
05/10 | Almoço | 39,00 | |||
05/10 | Particular/Ipatinga X Ipaba / Manoel | +700,00 | |||
05/10 | Padaria | 20,30 | |||
05/10 | Papelaria | -296,00 | |||
05/10 | Edésio | 100,00 | |||
05/10 | Padaria | 14,50 | |||
Fechamento do Caixa |
2852,21 | 1.340,15 | 544,40 | ||
Livro |
795,75 | ||||
Caixa |
794,65 | ||||
Abertura de Caixa | 794,65 | ||||
06/10 | Padaria | 11,50 | |||
06/10 | Gol - HBK4574 - Pix | +478,51 | |||
06/10 | Almoço | 39,00 | |||
06/10 | Particular/Manoel/Ipatinga | 130,00 | |||
06/10 | Vale Rafa | 150,00 | |||
06/10 | Palio/HGI3034 - Cartão | +478,51 | |||
06/10 | Civic / KHV0G11 | 478,51 | |||
06/10 | Particular / Manoel / Ipatinga | 150,00 | |||
06/10 | Padaria | 22,30 | |||
06/10 | FGTS | -1.256,24 | |||
07/10 | Padaria | 10,90 | |||
07/10 | Almoço | 13,00 | |||
08/10 | Almoço | 14,00 | |||
09/10 | Magalu | -366,82 | |||
09/10 | Almoço | 13,00 | |||
09/10 | Padaria/Almoço | 12,00 | |||
09/10 | Padaria | 20,40 | |||
10/10 | Padaria | 12,00 | |||
10/10 | Darf (09/10/2023) | -512,91 | |||
10/10 | Simples Nacional (09/10/2023) | -94,40 | |||
10/10 | Supranet (09/10/2023) | -428,96 | |||
10/10 | Almoço | 45,00 | |||
10/10 | Uno/HFK0A84 | 931,84 | |||
10/10 | Siena/NXB1505 | 528,88 | |||
10/10 | CG/QOU0282 Dinheiro/Pix | +17,39 | 310,00 | ||
10/10 | Racação | 125,00 | |||
10/10 | Combustivel Km140973 NMN9765 | 250,99 | |||
10/11 | Compra | 112,68 | |||
Fechamento do Caixa |
-1.684,99 | 3.323,88 | 851,77 | ||
Livro |
2.472,10 | ||||
Caixa |
2.462,15 | ||||
Abertura de Caixa | 2.462,15 | ||||
10/10 | Fusion/HCH5522 | 428,14 | |||
10/10 | XRE/RUM2F51/Pix | +297,17 | |||
10/10 | Cofre | 2.400,00 | |||
10/10 | Sr Bene | 120,00 | |||
10/10 | USISAUDE | -452,07 | |||
10/10 | SUPRANET | -99,00 | |||
10/10 | Sintrocel | -115,00 | |||
10/10 | Ultra Net | -179,90 | |||
10/10 | Tropical Net | -99,90 | |||
10/10 | Padaria | 17,90 | |||
11/10 | Padaria | 14,90 | |||
11/10 | Corola - QXA1B11 - Pix | +679,99 | |||
11/10 | Padaria | 17,50 | |||
11/10 | Pagamento Rafa | -1.000,00 | |||
11/10 | Julio Pagamento | -815,00 | |||
12/10 | Almoço | 13,00 | |||
12/10 | Padaria (09/10) | 9,50 | |||
13/10 | Padaria | 11,90 | |||
13/10 | Padaria | 10,90 | |||
13/10 | Almoço | 13,00 | |||
16/10 | Padaria | 11,90 | |||
16/10 | Almoço | 26,00 | |||
16/10 | Padaria | 11,00 | |||
16/10 | Cartão Caixa | -645,00 | |||
16/10 | NXR/ HCK3234 | +327,39 | |||
16/10 | IPTU | -936,40 | |||
16/10 | Taxa Detran | -649,73 | |||
16/10 | Copasa | -238,86 | |||
16/10 | Supranet | -69,90 | |||
16/10 | Padaria / 14/10/23 | 16,15 | |||
Fechamento de Caixa |
-3.996,21 | 2.890,29 | 2.693,65 | ||
Livro |
196,64 | ||||
Caixa |
198,64 | ||||
Abertura de Caixa | 198,64 | ||||
16/10 | XRE/PYZ7J65/Pix | +357,61 | |||
16/10 | Padaria | 10,90 | |||
16/10 | Suzuki/HBI9H94 | 448,27 | |||
16/10 | CG160/SIQ8I10 | 266,95 | |||
17/10 | Padaria | 12,00 | |||
17/10 | Sr. Bene | 180,00 | |||
17/10 | Particular - Manoel - Cartão | +100,00 | |||
17/10 | Cemig | -144,92 | |||
17/10 | Igreen | -330,12 | |||
17/10 | Padaria | 10,90 | |||
17/10 | Gol - GXZ6141 - CAartão | +679,99 | |||
18/10 | Padaria | 22,50 | |||
18/10 | Particular - Manoel - Pix | +200,00 | |||
17/10 | Cristiane | -100,00 | |||
17/10 | Cristiane | -313,69 | |||
18/10 | CB300R - OPY0785 | +387,83 | |||
18/10 | Vale Gão | 100,00 | |||
19/10 | Padaria | 10,50 | |||
19/10 | XTZ-HFQ8I07-Dinheiro | 599,37 | |||
19/10 | Particular - Manoel - Dinheiro | 70,00 | |||
19/10 | Abastecimento - NMN9765 | 100,00 | |||
19/10 | Almoço | 13,00 | |||
19/10 | Particular - Manoel - Dinheiro | 100,00 | |||
19/10 | Particular - Manoel - Dinheiro | 140,00 | |||
19/10 | Padaria | 10,90 | |||
19/10 | Edesio | 10,00 | |||
20/10 | Padaria | 10,50 | |||
20/10 | NXR150-HBB1I53-Cartão | +297,17 | |||
20/10 | Celta4P-HGL6345-Cartão | +579,25 | |||
Fechamento de Caixa |
1.713,81 | 1.823,23 | 491,20 | ||
Livro |
1.332,03 | ||||
Caixa |
1.343,05 | ||||
Abertura de Caixa | 1.343,05 | ||||
20/10 | Padaria | 30,90 | |||
20/10 | Sicoob | -1.392,18 | |||
20/10 | Darf | -2.525,18 | |||
20/10 | Simples Nacional | -168,44 | |||
20/10 | Aliar | -208,53 | |||
20/10 | Pagamento Manuel | -830,00 | 1.000,00 | ||
20/10 | Edesio | 300,00 | |||
20/10 | Pagamento Lucio | -1.523,00 | |||
20/10 | Pagamento Ajudante | -1.000,00 | |||
20/10 | Pagamento Rafa | -285,00 | |||
20/10 | Yaris - RUK4G53 - Cartão | +428,14 | |||
20/10 | C200 - EBD7C05 - Dinheiro | 478,51 | |||
20/10 | ECOSport - OPO2996 - Pix | +831,10 | |||
20/10 | Hyundai - HGM7424 - Pix / Dinheiro | +6.479,79 | 1.000,00 | ||
20/10 | UNO - HUO4E42 - Dinheiro | 1.032,58 | |||
20/10 | Cobalt - FLB5H37 - Pix / Dinheiro | +685,54 | 750,00 | ||
20/10 | Edesio Banco | 2.990,00 | |||
23/10 | Padaria | 12,00 | |||
23/10 | Almoço | 13,00 | |||
23/10 | Sr Bene | 120,00 | |||
23/10 | (21/10) Abastecimento Gão | -550,08 | |||
23/10 | Gol - MTR1146 - Dinheiro | 478,51 | |||
24/10 | Padaria | 13,00 | |||
24/10 | Almoço | 13,00 | |||
24/10 | Cristiane | -217,93 | |||
24/10 | Certidão Negativa | -120,00 | |||
24/10 | Padaria | 10,90 | |||
24/10 | (23/10)Padaria | 10,90 | |||
24/10 | Mais Vida | -412,47 | |||
24/10 | Strada - DWT6922 | +228,88 | 300,00 | ||
Fechamento de Caixa |
-167,89 | 5.861,16 | 4.513,70 | ||
Livro |
1.347,46 | ||||
Caixa |
1.347,40 | ||||
Abertura de Caixa | 1.347,40 | ||||
24/10 | Abastecimento Manuel | -816,90 | |||
25/10 | Padaria | 12,00 | |||
25/10 | Particular Manoel | 100,00 | |||
25/10 | Almoço | 13,00 | |||
25/10 | Fiesta - HGX2951 - Dinheiro | 579,25 | |||
25/10 | Vivo | -415,41 | |||
25/10 | Vivo | -37,94 | |||
25/10 | Santander Fatura | -662,01 | |||
25/10 | Abastecimento Caminhonete | -234,67 | |||
25/10 | Padaria | 10,90 | |||
25/10 | NXR150 - Cartão - HEP5012 | +297,17 | |||
25/10 | Corsa - Pix - Boy4H53 | +679,99 | |||
25/10 | NXR150 - HHC4177 - Pix | +387,83 | |||
26/10 | Padaria | 12,00 | |||
26/10 | Padaria | 10,90 | |||
26/10 | Almoço | 13,00 | |||
26/10 | Consulta Medica | -100,00 | |||
26/10 | Gol - JUS4911 - Cartão | +1.234,06 | |||
26/10 | Gol - HCW3691 - Dinheiro | 579,25 | |||
26/10 | G310 - RNF4J30 - Pix | +236,73 | |||
27/10 | Ká - GWB6B74 - Pix | +629,62 | |||
27/10 | Padaria | 12,00 | |||
27/10 | Almoço | 29,00 | |||
27/10 | Padaria | 10,90 | |||
30/10 | Padaria | 13,00 | |||
30/10 | Padaria | 24,90 | |||
30/10 | Almoço | 13,00 | |||
30/10 | Vectra - GWQ3030 - Dinheiro | 528,85 | |||
30/10 | CG125 - HFZ1864 - Pix | +357,61 | |||
30/10 | (09/10) Eesio | -85,12 | |||
Pagamento de Caixa |
1.470,96 | 3.134,75 | 174,60 | ||
Livro |
2.960,15 | ||||
Caixa |
2.965,15 | ||||
Abertura de Caixa | 2.965,15 | ||||
28/10 | Padaria | 13,00 | |||
28/10 | Padaria | 14,28 | |||
29/10 | Padaria | 13,49 | |||
29/10 | Almoço | 14,00 | |||
31/10 | Padaria | 12,00 | |||
31/10 | Almoço | 26,00 | |||
31/10 | Padaria | 17,90 | |||
31/10 | Sr Bene | 120,00 | |||
31/10 | Julia | 70,00 | |||
01/11 | Compra | 69,96 | |||
01/11 | AJTB | 45,00 | |||
01/11 | Fiesta/HLG8164/Cartão | +629,62 | |||
01/11 | Padaria | 13,00 | |||
01/11 | IDEA-OKT3H36-Dinheiro-Pix | +480,73 | 300,00 | ||
01/11 | Almoço | 58,00 | |||
01/11 | XRE300 - PXV6J51 - Cartão | +357,61 | |||
01/11 | Cofre | 2.300,00 | |||
01/11 | Padaria | 18,40 | |||
Fechamento do Caixa |
1.467,96 | 3.265,15 | 2.805,03 | ||
Livro |
460,12 | ||||
Caixa |
463,10 | ||||
Abertura de Caixa | 463,10 | ||||
02/11 | Almoço | 13,00 | |||
02/11 | Padaria | 14,30 | |||
03/11 | Edesio | 33,00 | |||
03/11 | Padaria | 12,00 | |||
03/11 | Padaria | 9,50 | |||
03/11 | Vale Julio | 20,00 | |||
04/11 | Almoço | 13,00 | |||
05/11 | Almoço | 14,00 | |||
05/11 | Bolo | 10,90 | |||
06/11 | Almoço | 13,00 | |||
06/11 | Particular / Manoel / Local / Pix | +100,00 | |||
06/11 | Palio / HLY1F73 / Pix | +528,88 | |||
06/11 | YBR/HDE1B02 | 478,49 | |||
06/11 | (03/10/2023) Fox - DSI6I81 - Pix | +679,99 | |||
06/11 | (27/10/2023) Classic - HCH3252 - Cartão | +377,77 | |||
06/11 | Papelaria | 39,20 | |||
06/11 | UNO / GLC8257 / Cartão | +428,14 | |||
06/11 | Civic / DXS6C98 / Dinheiro - Pix | +500,00 | 1.036,28 | ||
06/11 | Padaria | 10,90 | |||
06/11 | Edésio Feio | 25,00 | |||
07/11 | Almoço | 26,00 | |||
07/11 | Magalu Edésio | -366,82 | |||
07/11 | Nota Provisoria | 3,00 | |||
07/11 | Gol / K2F3C60 / Cartão Debito | +3.072,44 | |||
07/11 | F250 / HCQ3F40 / Pix | +669,89 | |||
07/11 | FGTS | -1.256,24 | |||
07/11 | Padaria | 18,40 | |||
08/11 | Padaria | 12,00 | |||
08/11 | Almoço | 26,00 | |||
08/11 | NXR / FWF9A21 / Dinheiro / Pix | +136,73 | 100,00 | ||
CG/HFV6003/Dinheiro | 266,95 | ||||
Fechamento do Caixa |
4.734,05 | 2.317,82 | 313,20 | ||
Livro |
2.004,62 | ||||
Caixa |
2.033,55 | ||||
Abertura de Caixa | 2.033,55 | ||||
08/11 | Almoço | 13,00 | |||
08/11 | Depositar | 1.600,00 | |||
08/11 | Sr. Bene | 180,00 | |||
08/11 | Padaria | 15,90 | |||
08/11 | Civic / HCH0611 / Pix | +528,88 | |||
09/11 | Padaria | 10,00 | |||
09/11 | Almoço | 26,00 | |||
09/11 | Padaria | 22,90 | |||
09/11 | Kia Cerato / KOS6B23 - Pix | +377,77 | |||
09/11 | Uno / GQQ2G58 - Cartão | +377,77 | |||
10/11 | Padaria | 10,50 | |||
10/11 | Almoço | 26,00 | |||
10/11 | Caminhonete Patio | 50,00 | |||
10/11 | Padaria | 23,30 | |||
10/11 | CG / HBB3E18 | 266,95 | |||
10/11 | NXR / QWT8701 / Cartão | +266,95 | |||
10/11 | Sintrocel | -115,00 | |||
10/11 | Ultranet | -179,90 | |||
10/11 | Usisaude | -452,07 | |||
10/11 | Tropical Net | -99,90 | |||
10/11 | IPTU | -936,40 | |||
10/11 | Usisaude | -61,48 | |||
10/11 | Pagamento Gão | -1.500,00 | |||
10/11 | Pagamento Manoel | -1.748,00 | |||
10/11 | Pagamento Rafa | -1.235,00 | |||
10/11 | Pagamento Julio | -1.385,00 | |||
10/11 | Vale Edesio (feio) | 25,00 | |||
Fechamento do Caixa |
-6.161,38 | 2.300,50 | 2.002,60 | ||
Livro |
297,90 | ||||
Caixa |
299,10 | ||||
Abertura do Caixa | 299,10 | ||||
11/11 | Almoço | 18,00 | |||
12/11 | Almoço | 14,00 | |||
12/11 | Padaria | 13,45 | |||
13/11 | Padaria | 14,00 | |||
13/11 | Almoço | 26,00 | |||
13/11 | Audi/EZZ1A50-Cartão | +679,99 | |||
13/11 | Fox/QWU1124/Dinheiro/Pix | +328,14 | 100,00 | ||
13/11 | Pastilha (edesio) | -160,00 | |||
13/11 | Pastilha (patio) | -70,00 | |||
13/11 | Padaria | 15,40 | |||
13/11 | XRE / RJI2A12 - Cartão | +266,95 | |||
13/11 | Ká / RFX9G26 / Dinheiro / Pix | +278,51 | 200,00 | ||
13/11 | Feio Edésio | 120,00 | |||
13/11 | Kia / OPF0206 / Debito | +579,25 | |||
13/11 | Sr. Bene | 120,00 | |||
14/11 | Padaria | 11,15 | |||
14/11 | Gol / LAX8992 - Pix | +629,62 | |||
14/11 | Padaria | 12,00 | |||
14/11 | Almoço | 39,00 | |||
14/11 | Caixa Edesio | +570,00 | |||
14/11 | Siena/EPP3E08/Pix | +498,14 | |||
14/11 | Particular EPP3E08/Manoel/Pix | +100,00 | |||
14/11 | Padaria | 9,50 | |||
14/11 | CG/HZS9A79/]Pix | +266,95 | |||
14/11 | Abastecimento NMN9765 | -281,21 | |||
14/11 | Deposito Congazaga Edesio | -50,00 | |||
16/11 | Sr Bene | 60,00 | |||
16/11 | Padaria | 12,00 | |||
Fechamento de Caixa |
2.656,34 | 599,10 | 484,50 | ||
Livro |
114,60 | ||||
Caixa |
117,05 | ||||
Abertura do Caixa | 117,05 | ||||
15/11 | Almoço | 13,00 | |||
15/11 | Abastecimento EGJ7310 | -679,68 | |||
16/11 | Almoço | 26,00 | |||
16/11 | Padaria | 18,00 | |||
16/11 | YBR-HCB5G50 | 810,91 | |||
16/11 | CGGZZ6370-Pix | +448,27 | |||
16/11 | Taxa Detran | -665,84 | |||
17/11 | CB300-*HED7560 | 357,61 | |||
17/11 | Padaria | 12,00 | |||
17/11 | Almoço | 26,00 | |||
17/11 | Compras | 82,91 | |||
17/11 | Pá Tramontina Edesio | -139,80 | |||
17/11 | Padaria | 19,30 | |||
17/11 | Cemig Edesio | -52,07 | |||
17/11 | Cemig Edesio | -57,23 | |||
18/11 | Almoço | 18,00 | |||
19/11 | Almoço | 14,00 | |||
19/11 | Padaria | 13,49 | |||
19/11 | Edesio | 50,00 | |||
Fechamento do Caixa |
-1.146,35 | 1.285,57 | 282,70 | ||
Livro |
1.005,87 | ||||
Caixa |
1.005,45 | ||||
Abertura de Caixa | 1.005,47 | ||||
20/11 | Padaria | 12,50 | |||
20/11 | Teste de Maquina | 1,00 | |||
20/11 | Almoço | 26,00 | |||
20/11 | Padaria | 20,90 | |||
20/11 | Copasa | -158,76 | |||
20/11 | Copasa | -15,37 | |||
20/11 | Igreen | -386,56 | |||
20/11 | Cemig | -727,82 | |||
20/11 | Daef | -2544,08 | |||
20/11 | Simples nacional | -25.196,68 | |||
20/11 | Aliar | -208,39 | |||
20/11 | Sicoob | -1323,18 | |||
20/11 | Sr béne | 120,00 | |||
21/11 | Padaria | 12,50 | |||
21/11 | Almoço | 26,00 | |||
21/11 | Gol/HJB1226 | 831,10 | |||
21/11 | CG/RTS7J11 | 357,61 | |||
21/11 | Padaria | 18,40 | |||
21/11 | Palio/MQA0958 | 1.344,80 | |||
21/11 | Fiesta/GUG7680/Dinheiro/ pix | +731,10 | 100,00 | ||
21/11 | Guincho par Gão/ Local /dinheiro /pix | +50,00 | 50,00 | ||
22/11 | Padaria | 3,90 | |||
22/11 | IX35/PVV2E63/cartão | +528,88 | |||
22/11 | Padaria | 10,00 | |||
Fechamento do Caixa |
3.678,98 | ||||
Livro |
3.427,78 | ||||
Caixa |
3.426,65 | ||||
Abertura de caixa | 3.426,65 | ||||
22/11 | Pagamento gão | 1.338,00 | |||
22/11 | Depostar | 1.850,00 | |||
22/11 | CG/HCE325/Cartão | +387,873 | |||
22/11 | Gol/8HJE54/ | 377,77 | |||
22/11 | Almoço | 26,00 | |||
22/11 | Padaria | 19,00 | |||
22/11 | Vale rafa | 50,00 | |||
23/11 | Padaria | 9,50 | |||
23/11 | Almoço | 26,00 | |||
23/11 | Padaria | 17,50 | |||
23/11 | Ecosport/PZM8J48/Pix | +579,25 | |||
23/11 | Padaria | 19,00 | |||
23/11 | Gol/GXS0561/ Pix/cartão | +1.637,02 | |||
23/11 | XRE/LSG4F82/Pix | +448,27 | |||
23/11 | Uno/GVS5261/pix | +428,14 | |||
24/11 | Padaria | 9,00 | |||
24/11 | Gol/HGH4285/cartão | +2.000,00 | |||
24/11 | Almoço | 26,00 | |||
24/11 | Padaria | 17,20 | |||
24/11 | CG/RGB2J04/Pix | +629,59 | |||
24/11 | CG/HFV6I45/Cartão | +206,51 | |||
/24/11 | YBR/GYK6E40/Cartão | +236,73 | |||
24/11 | Perigeot/HGM5994 | 1.788,13 | |||
24/11 | Santander | -1.326,99 | |||
24/11 | Vivo | -53,11 | |||
24/11 | Vivo | -378,64 | |||
24/11 | Santander | -747,05 | |||
24/11 | CG/RTT4F51/Cartão | +599,37 | |||
25/11 | Almoço | 13,00 | |||
26/11 | Almoço | 14,00 | |||
27/11 | Padaria | 6,15 | |||
Fechamento do Caixa |
5592,55 | 3440,35 | |||
Livro |
2,152,20 | ||||
Caixa |
2.151,55 | ||||
Abertura de caixa | 2.15,55 | ||||
27/11 | Sr Béne | 120,00 | |||
27/11 | Depósitar | 1.700,00 | |||
27/11 | Corsa/NYC5477 | 528,878 | |||
27/11 | Almoço | 26,00 | |||
27/11 | XTZ150/PXH1G67/Pix | +297,17 | |||
27/11 | Padaria | 12,50 | |||
27/11 | Padaria | 15,40 | |||
27/11 | CG/QXI2133/Pix | +327,39 | |||
28/11 | Padaria | 14,50 | |||
28/11 | Vale gão | 80,00 | |||
28/11 | Almoço | 26,00 | |||
28/11 | Corolla/Hap8383/Cartão | +679,99 | |||
28/11 | Bolo | 10,90 | |||
28/11 | Padaraia | 9,50 | |||
28/11 | Gv clinica | -107,80 | |||
28/11 | Fox/OWZ9D68/Pix | +528,88 | |||
29/11 | Abastecimento/Edésio | 22,76 | |||
29/11 | Padaria | 12,50 | |||
29/11 | Almoço | 26,00 | |||
29/11 | Uno/GNH9283/Pix/Dinheiro | +300,00 | 329,62 | ||
29/11 | Uno particular guincho/Manoel | 100,00 | |||
29/11 | Guincho particular/Gão/ | +100,00 | |||
29/11 | Padaria | 22,90 | |||
29/11 | CG150/OMB5880/Pix | +266,95 | |||
29/11 | Jeep/RGC1G44 | 327,40 | |||
30/11 | Padaria | 11,00 | |||
Fechamento do Caixa |
3.437,45 | 2.109,96 | |||
Livro |
1.327,49 | ||||
Caixa |
1.333,40 | ||||
Abertura de caixa | 1.333,40 | ||||
30/11 | Depósitar | 1.000,00 | |||
30/11 | Almoço | 26,00 | |||
30/11 | Fiesta/LOD5G38/Dinheiro/pix | +4.161,81 | 850,00 | ||
30/11 | HB20/PGP5E77/Dinheiro/pix | +429,69 | 200,00 | ||
30/11 | Verona/GLK3C37/Dinheiro/pix | +985,91 | 500,00 | ||
30/11 | Ração | 110,00 | |||
30/11 | Gol/GYO7G91/CArtão | +428,14 | |||
01/12 | Padaria | 9,50 | |||
01/12 | Padaria | 12,00 | |||
01/12 | Almoço | 26,00 | |||
Fechamento do Caixa |
2883,40 | 1.183,50 | |||
Livro |
1.699,90 | ||||
Caixa |
1.699,90 | ||||
Abertura de caixa | 1.699,90 | ||||
01/12 | Depositar | 1.380,00 | |||
01/12 | Padaria | 17,00 | |||
01/12 | Siena/KGG3F35/dinheiro/pix | +00,77 | 377,00 | ||
01/12 | Fazer/HKM5539/dinheiro/cartão | +66,95 | 200,00 | ||
01/12 | Padaria | 12,50 | |||
02/12 | Almoço | 14,00 | |||
02/12 | Padaria | 13,49 | |||
03/12 | Almoço | 14,00 | |||
04/12 | Padaria | 12,50 | |||
04/12 | Edésio motor | 100,00 | |||
Fechamento do Caixa |
2.276,,90 | 1.563,50 | |||
Livro |
713,40 | ||||
Caixa |
713,00 | ||||
Abertura de caixa | 713,00 | ||||
04/12 | Almoço | 26,00 | |||
04/12 | Vale cristiane/pix | -500,00 | |||
04/12 | Cg/HII3H94/Pix | +871,35 | |||
04/12 | Padaria | 12,50 | |||
04/12 | Padaria | 19,80 | |||
04/12 | Sr béne | 120,00 | |||
05/12 | Pedra edésio | 335,00 | |||
05/12 | Padaria | 12,50 | |||
05/12 | Particular manoel | 100,00 | |||
05/12 | Oleo/ EDL5847 | 100,00 | |||
05/12 | Padaria | 23,80 | |||
05/12 | Padaria | 9,50 | |||
06/12 | Borracharia/EDL5847 | 40,00 | |||
06/12 | Abastecimento/EDL5847 | -689,04 | |||
06/12 | Padaria | 12,50 | |||
06/12 | Padaria | 20,35 | |||
06/12 | Almoço /05/12 | 13,00 | |||
Fechamento do Caixa |
813,00 | 744,95 | |||
Livro |
68,05 | ||||
Caixa |
68,25 | ||||
Abertura de caixa | 68,25 | ||||
06/12 | Padaria | 10,90 | |||
06/12 | Ford/JID0302/dinheiro/pix | +98,51 | 380,00 | ||
06/12 | CG150/HII3014/Pix | +236,73 | |||
06/12 | Almoço | 26,00 | |||
06/12 | CG150/HDA2346/dinheiro/pix | +223,77 | 980,00 | ||
06/12 | Maquina edésio | -740,00 | |||
06/12 | Abastecimento nmn9765 | -310,00 | |||
06/12 | Padaria | 22,90 | |||
06/12 | Gol/GXQ8626/Pix | +478,51 | |||
07/12 | Padaria | 12,00 | |||
07/12 | Compras | -123,29 | |||
07/12 | Almoço | 26,00 | |||
07/12 | Magalu | -942,42 | |||
07/12 | Peugot/HGH9517 | 428,14 | |||
07/12 | Padaria | 12,50 | |||
07/12 | FGTS | -1.966,61 | |||
07/12 | Tropical net | -99,90 | |||
07/12 | Sintrocel | -115,00 | |||
07/12 | Ultra net | -179,00 | |||
07/12 | Pagamento Manoel | -1.748,00 | |||
07/12 | Pagamento Julio | -1.365,00 | |||
07/12 | Pagamento Rafa | -1.335,00 | |||
07/12 | Pagamento Gão | 1.500,00 | |||
Fechamento do Caixa |
1.856,39 | 110,30 | |||
Livro |
1.746,09 | ||||
Caixa |
1.745,85 | ||||
Abertura de caixa | 1.745,85 | ||||
07/12 | Pagamento | 1.070,00 | |||
08/12 | Uno/HGH2A55 | 478,51 | |||
08/12 | HB20/OQL9086/Dinheiro/Pix | +87,77 | 290,00 | ||
08/12 | Padaria | 10,00 | |||
08/12 | Almoço | 26,00 | |||
08/12 | Padaria(07/12/) | 10,90 | |||
08/12 | Pagamento ajudante | -1.680,00 | |||
08/12 | Padaria | 19,80 | |||
09/12 | Edésio | 1000,00 | |||
Fechamento do Caixa |
-1.592,23 | 2.514,36 | 2.136,70 | ||
Livro |
377,66 | ||||
Caixa |
378,25 | ||||
Abertura de caixa | 378,25 | ||||
09/12 | Padaria | 10,90 | |||
09/12 | Almoço | 14,00 | |||
10/11 | Almoço | 14,00 | |||
11/12 | Cg160/QMV9476/Pix | +297,17 | |||
11/12 | Bravo/HJF3554/PIx | +528,88 | |||
11/12 | Almoço | 26,00 | |||
11/12 | Particular/manoel/Pix | +130,00 | |||
11/12 | Mola/EDL5847 | 80,00 | |||
11/12 | CB2580/RNC8G93/Cartão | +297,17 | |||
11/12 | SR béne | 120,00 | |||
11/12 | Padaria | 11,50 | |||
11/12 | Padaria | 10,90 | |||
12/12 | Depósito gonzaga | -210,00 | |||
12/12 | Serpergesso | -405,0 | |||
12/12 | Almoço | 26,00 | |||
Fechamento do Caixa |
378,25 | 313,30 | |||
Livro |
64,95 | ||||
Caixa |
65,75 | ||||
Abertura de caixa | 65,75 | ||||
12/12 | Padaria | 17,90 | |||
12/12 | IPTU | -936,45 | |||
12/12 | Usisaúde | -552,87 | |||
13/12 | Tempra/GUJ5122/Pix | +579,25 | |||
13/12 | Palio/GUK7E64/Pix | +730,36 | |||
13/12 | Almoço | -26,00 | |||
13/12 | Pampa/GML1283/ | 679,99 | |||
13/12 | Particular/Manoel/local/pix | +100,00 | |||
13/12 | Padaria | 19,90 | |||
13/12 | Bicicleta motorizada azul | 100,00 | |||
13/12 | Particular/ manoel/ local | 200,00 | |||
14/12 | Darf | -256,31 | |||
14/12 | Almoço | 26,00 | |||
14/12 | Fiesta/HCH5244/Pix | +428,14 | |||
14/12 | Padaria | 15,90 | |||
14/12 | Gol/HCH5244/Pix | +881,47 | |||
14/12 | Ecosport/OPE2C68 | 780,,73 | |||
14/12 | Saida p calha edesio | 12,00 | |||
14/12 | Guincho particular/gão/pix | +100,00 | |||
15/12 | Deposito gonzaga edésio | -270,00 | |||
15/12 | Cemig casa edésio | 92,20 | |||
15/12 | Taxa detran | 785,72 | |||
15/12 | Edesio | 400,00 | |||
15/12 | Cemig | -441,51 | |||
15/12 | Almoço | 26,00 | |||
15/12 | Corsa/GRZ6621/Pix | +377,77 | |||
15/12 | Corolla/JRM0A33/Pix | +1.838,50 | |||
15/12 | Fiesta/Hai1237/Cartão/pix | +1.133,32 | |||
15/12 | Feio edésio | 160,00 | |||
15/12 | Padaria | 19,00 | |||
Fechamento do Caixa |
1.828,47 | 1.574,62 | |||
Livro |
253,85 | ||||
Caixa |
252,15 | ||||
Abertura de caixa | 252,15 | ||||
16/12 | Almoço | 13,00 | |||
17/12 | Padaria | 10,90 | |||
18/12 | Uno/HLG8670 | 528,88 | |||
18/12 | Almoço 17/12 | 14,00 | |||
18/12 | SR bené | 120,00 | |||
18/12 | Almoço | 26,00 | |||
18/12 | Sandeiro/RTP6H28/Cartão credito | +428,14-15,07 | |||
18/12 | Copasa | ||||
18/12 | Copa | -174,65 | |||
18/12 | Igreem | -530,01 | |||
18/12 | CG/HEN6I35/Pix | +206,51 | |||
18/12 | Padaria | 18,90 | |||
18/12 | Abastecimento/EGJ7310 | -620,84 | |||
19/12 | Materias de construção | -30,00 | |||
19/12 | Edésio | 400,00 | |||
19/12 | Almoço | 58,00 | |||
19/12 | GV clinica (18/10/2023) | -107,80 | |||
19/12 | Padaria | 16,00 | |||
20/12 | Cartão caixa (17/12) | -559,53 | |||
20/12 | Almoço | 26,00 | |||
20/12 | Versa/GHH9J59/Cartão | +478,51 | |||
20/12 | NXR/OLR4967/Pix | +327,39 | |||
20/12 | Padaria | 16,50 | |||
20/12 | Darf | -1.662,83 | |||
20/12 | Aliar | -208,52 | |||
20/12 | Ultranet | -79,90 | |||
20/12 | Darf | -2583,68 | |||
20/12 | Vale Crsistiane | -500,00 | |||
20/12 | Sicoob | -1.495,55 | |||
Fechamento do Caixa |
781,03 | 719,30 | |||
Livro |
61,73 | ||||
Caixa |
61,35 | ||||
Abertura de caixa | 61,35 | ||||
21/12 | CG/GYK6273/Cartão credito | +357,61 | |||
21/12 | Almoço | -26,00 | |||
21/12 | Padaria | 19,80 | |||
22/12 | Padaria | 4,80 | |||
22/12 | Santander | -25,49 | |||
22/12 | Santander | -811,74 | |||
22/12 | Almoço | -26,00 | |||
22/12 | Vivo | -45,42 | |||
22/12 | Vivo | 399,25 | |||
22/12 | GV clinica | -107,80 | |||
22/12 | Abasteciemnto | -258,08 | |||
22/12 | Padaria | 10,90 | |||
Fechamento do Caixa |
61,35 | 35,50 | |||
Livro |
25/85 | ||||
Caixa |
26,75 | ||||
Abertura de caixa | 26,75 | ||||
22/12 | Uno/GUK1476/Pix | +1133,32 | |||
23/12 | Padaria | 10,00 | |||
24/12 | Almoço | 14,00 | |||
24/12 | Padaria | 13,49 | |||
25/12 | Almoço | 13,00 | |||
25/12 | Padaria | 6,00 | |||
26/12 | Edésio caixa | 200,00 | |||
26/12 | Almoço | -74,00 | |||
26/12 | CG160/SYA0I77/Pix | +2.382,35 | |||
26/12 | CG160/RTO2D00/cartão | +236,73 | |||
26/12 | Padaria | 20,65 | |||
26/12 | SR béne | 180,00 | |||
26/12 | XRE300/PWE5H06/PIx | +448,27 | |||
26/12 | Prisma/IOI5307/Pix | +480,73 | |||
26/12 | Particular/Gão/Local | 100,00 | |||
26/12 | Particular/manoel/local | 400,00 | |||
Fechamento do Caixa |
726,75 | 257,14 | |||
Livro |
469,61 | ||||
Caixa |
472,10 | ||||
Abertura de caixa | 472,10 | ||||
27/12 | YBR/HAS1751/Pix/dinheiro | +2.563,67 | 48,67 | ||
27/12 | Particular/Manoel/Pix | +100,00 | |||
27/12 | Almoço | 26,00 | |||
27/12 | Guincho particular/manoel/pix | +100,00 | |||
27/12 | Fox/ASG1613/Cartão | +528,88 | |||
27/12 | Gol/HKN7013/Cartão | +1.000,00 | |||
27/12 | Padaria | 16,50 | |||
27/12 | Montana/HGK9159/Pix | +1.838,50 | |||
27/12 | Fazer/PVM3D17/pix | +297,17 | |||
27/12 | Particular/manoel/local | +100,00 | |||
28/12 | Padaria | 9,50 | |||
28/12 | Buiu | 120,00 | |||
28/12 | Lander/QXI9677 | 297,17 | |||
28/12 | Deposito GM marques | 77,00 | |||
28/12 | Supermercado | 69,965 | |||
28/12 | Remedio pra cachorro | 100,00 | |||
28/12 | Etios/QQS3G01/Cartão | +679,99 | |||
28/12 | CG150/HAS4873/Pix | +236,73 | |||
28/12 | Padaria | 12,50 | |||
28/12 | CG/HII3014 | 266,95 | |||
28/12 | CG/RTK9D75/Pix | +266,95 | |||
28/12 | Particular/Gão HII3014 | 100,00 | |||
28/12 | Peugeot/AMW9C53/Pix | +528,88 | |||
29/12 | Padaria | 6,00 | |||
29/12 | Corsa/HAB288/pix | +1.485,91 | |||
29/12 | Cabo aço | -340,00 | |||
29/12 | Almoço (28/12) | 26,00 | |||
29/12 | Almoço | 26,00 | |||
29/12 | Bolo | 95,64 | |||
29/12 | Biroba | 190,00 | |||
29/12 | Vale manoel | 200,00 | |||
29/12 | XRE300/RUU7A09/Cartão | +236,73 | |||
29/12 | CG/SHM5G47 | 297,17 | |||
Fechamento do Caixa |
1.766,49 | 975,10 | |||
Livro |
791,39 | ||||
Caixa |
791,75 | ||||
Abertura de caixa | 791,75 | ||||
29/12 | Troco edésio | 100,00 | |||
29/12 | Padaria | 17,00 | |||
30/12 | Almoço | 18,00 | |||
31/12 | Almoço | 14,00 | |||
31/12 | Padaria | 13,00 | |||
31/12 | Padaria | 13,00 | |||
31/12 | Vale cristiane 23/12 thiago | -5.000,00 | |||
Fechamento do Caixa |
-5000,00 | 891,75 | 75,00 | ||
Livro |
816,75 | ||||
Caixa |
817,00 | ||||
/